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创元科技(000551)_定期报告_公司资料_新浪财经

发布时间:2019-06-22 16:45 来源:未知 编辑:admin

  董事长:张志忠 主要提醒 本公司董事会及董事包管本演讲所载材料不具有虚假记录、误导性陈述或者严重遗 漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。 董事葛维玲、王自德、李汉生别离授权委托张志忠、褚德伟、徐震董事出席会议并 行使表决权。董事任荣桂因故未出席本次董事会。 公司董事长张志忠、总司理曹进、财政总监许鸿新、财政审计部部长程争鸣声明: 包管半年度演讲中财政演讲的线年半年度演讲未经审计。 目 录 第一节 公司根基环境 第二节 股本变更和次要股东持股环境 第三节 董事、监事、高级办理人员环境 第四节 办理层会商与阐发 第五节 主要事项 第六节 财政演讲(未经审计) 第七节 备查文件(54)

  第一节 公司根基环境

  一、公司简介 1、法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称:创元科技股份无限公司 公司法定英文名称:CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD. 英文名称缩写:CTS 2、股票上市证券买卖所、股票简称和股票代码 股票上市证券买卖所:深圳证券买卖所 股票简称:创元科技 股票代码:000551 3、注册地址、办公地址及其邮政编码、互联网网址、电子信箱 公司注册地址:江苏姑苏新区淮海街6幢E3号 邮政编码:215011 公司办公地址:江苏省姑苏新区玉山路55号 邮政编码:215011 互联网网址电子信箱: 4、法定代表人 法定代表人:张志忠 5、董事会秘书及董事会证券事务代表的姓名、联系地址、德律风、传真及电子信箱 董事会秘书姓名:周成明 证券事务代表:周轻轻 联系地址:江苏省姑苏新区玉山路55号 电 话 传 线、选定的中国证监会指定报纸、指定互联网网址公司、半年度演讲备置地址选定 的中国证监会指定报纸:《证券时报》 指定互联网网址:半年度演讲备置地址:公司董事会秘书处 7、其他相关材料 公司初次注册登记日期:1993年12月22日 登记地址:姑苏市工商行政办理局 变动登记日期:2000年11月14日 企业法人停业执照注册号:61 税务登记号码 国度税务局:号 处所税务局:号 公司聘用的会计师事务所名称:安永大华会计师事务所无限公司 办公地址:上海市昆山路146号 二、次要财政数据和目标 表一 金额单元: 元 目标名称 2004年6月30日 流动资产 937,687,776.25 流动欠债 799,893,208.77 1,538,632,053.02 总资产 股东权益(不含少数股东 548,411,925.66 权益) 2.2687 每股净资产 调整后的每股净资产 2.20 2004年1-6月 净利润 19,693,080.85 扣除非经常性损益后的净 18,901,121.18 利润 运营勾当发生的现金流量 71,464,689.78 净额 每股收益 0.081 净资产收益率% 3.59 目标名称 2 003年12月31日 流动资产 808,958,575.88 流动欠债 650,089,387.20 1,371,763,042.30 总资产 股东权益(不含少数股东 552,215,430.08 权益) 2.2845 每股净资产 调整后的每股净资产 2.25 2003年1-6月 净利润 19,311,429.36 扣除非经常性损益后的净 19,656,294.96 利润 运营勾当发生的现金流量 30,673,414.13 净额 每股收益 0.080 净资产收益率% 3.66 目标名称 增减幅度(+-)% 15.91 流动资产 23.04 流动欠债 12.16 总资产 股东权益(不含少数股东 -0.69 权益) -0.69 每股净资产 调整后的每股净资产 -2.22 增减幅度(+-)% 净利润 1.98 扣除非经常性损益后的净 -3.84 利润 运营勾当发生的现金流量 132.99 净额 每股收益 1.25 净资产收益率% -0.07 申明:扣除非经常性损益的项目及金额 金额 单元:元 项 目 金 额 措置固定资产损益 3,470.86 越权审批或无正式核准文件的税收返还 169,527.45 以前年度计提本年转回的坏账预备 801,783.01 扣除公司日常按照企业会计轨制划定计提的资产减值预备后 392,831.10 的其他各项停业外收入 扣除公司日常按照企业会计轨制划定计提的资产减值预备后 575,652.75 的其他各项停业外收入 合 计 791,959.67 表二:利润表附表 净资产收益率(%) 演讲期利润 全面摊薄 加权平均 主停业务利润 26.43 25.98 停业利润 6.03 5.93 净利润 3.59 3.53 扣除非经常性损益后 3.45 3.39 的净利润 每股收益(元) 演讲期利润 全面摊薄 加权平均 主停业务利润 0.60 0.60 停业利润 0.14 0.14 净利润 0.08 0.08 扣除非经常性损益后 0.08 0.08 的净利润

  第二节 股本变更和次要股东持股环境

  一、公司股份变更环境 演讲期内,公司股份总数和股份布局均未发生变化。 二、截止演讲期期末,次要股东持股环境 1、股东总数为71,331户。 2、截止演讲期期末,公司前十名股东持股环境: 序 期末持 比例 股东名称 号 有股数 (%) 姑苏创元(集团) 1 100,774,030 41.69 无限公司 中国物资开辟投资 2 20,621,280 8.53 总公司 3 中国诚通控股公司 4,736,800 1.96 中国轻工物资供销 4 2,400,000 0.99 华东公司 北京巨鑫泰经贸发 5 2,400,000 0.99 展无限公司 6 帅松金 267,559 0.11 7 梁建乐 195,900 0.08 8 方灵 190,000 0.08 9 王凌佳 153,000 0.06 10 潘美萍 130,000 0.05 序 演讲期增 股东名称 股权性质 号 减变更 姑苏创元(集团) 1 - 未畅通国有股东 无限公司 中国物资开辟投资 2 - 未畅通法人股东 总公司 3 中国诚通控股公司 - 未畅通法人股东 中国轻工物资供销 4 - 未畅通法人股东 华东公司 北京巨鑫泰经贸发 5 - 未畅通法人股东 展无限公司 6 帅松金 +267,559 已畅通社会公家股 7 梁建乐 - 已畅通社会公家股 8 方灵 - 已畅通社会公家股 9 王凌佳 +153,000 已畅通社会公家股 10 潘美萍 +20,000 已畅通社会公家股 3、控股股东及现实节制人演讲期变动环境 演讲期内,公司控股股东未发生变化。 4、演讲期末持股5%以上股东所持股份被质押、冻结或托管的环境 (1)中国物资开辟投资总公司持有本公司股份中14,310,000股因质押被冻结。 (2)中国轻工物资供销华东公司持有本公司的2,400,000股被司法冻结。 5、前10名股东之间具有联系关系关系的环境 (1)中国诚通控股公司是中国物资开辟投资总公司和北京巨鑫泰经贸成长无限公 司的控股股东,因而中国诚通控股公司间接和间接持有本公司股份27,758,080股,占总 股份的11.48%。 (3)本公司未知其他股东之间能否具有联系关系关系或能否属于分歧步履人。 6、公司演讲期末前10名人通股股东环境: 序号 股东名称 期末持股数量(股) 所持股份品种 1 帅松金 267,559 A股 2 梁建乐 195,900 A股 3 方灵 190,000 A股 4 王凌佳 153,000 A股 5 潘美萍 130,000 A股 6 席时芬 116,300 A股 7 宋致平 106,500 A股 8 许振清 100,000 A股 9 陈秋通 100,000 A股 10 陆秋菊 100,000 A股

  第三节 董事、监事、高级办理人员环境

  一、演讲期内公司董事、监事、高级办理人员持有公司股票行为未发生变化。 二、董事、监事、高级办理人员的解聘和新聘环境 演讲期内,董事、监事、高级办理人员无解聘和新聘环境。

  第四节 办理层会商与阐发

  一、本演讲期运营功效及财政情况简要阐发 演讲期内公司面临原、辅材料价钱持续高位运营、电力燃料等能源供应严重等晦气 要素,积极充分主业板块,拓展市场扩大发卖,连结了优良的运营场合排场,取得了较好的 运营功效。主停业务收入724,427千元,比客岁同期增加78.8%;主停业务利润144,952 千元,比客岁同期增加83.1%;停业利润33,081千元,比客岁同期增加38.5%;利润总额 37,889千元,比客岁同期增加26.2%;净利润19,693千元,比客岁同期增加1.98%;运营 勾当现金流量净额71,465千元,比客岁同期增加133%;公司停业利润占利润总额的比重 ,由客岁同期的79.5%上升至87.3%。 1、客岁岁尾及今岁首年月,公司通过增资、收购等体例,取得了姑苏小羚羊电动车有 限公司等5家公司的控股权,修建了新的运营和盈利平台,加强了公司成长后劲,演讲 期已初步闪现成效。 2、演讲期内,公司通过外拓市场力促无效发卖,内抓办理强化资金流节制,使公 司连结充沛的现金流量,无效地支持了公司出产运营。 3、演讲期内,所属姑苏一光仪器无限公司适应市场、调整产物布局,添加高附加 值的全站仪和特种产物及非标产物的发卖、扩大总体发卖规模,与客岁同期比拟,主营 营业收入、净利润别离增加21.53%和63.3%;所属江苏苏净集团无限公司等企业对峙销 售与办事并举,自动出击扩大发卖区域添加适销品种,主停业务收入大幅增加。 4、演讲期内,按同口径比拟,毛利率呈现下降态势,从客岁的19.54%下降至15.2 6%,反映出市场所作日趋激烈、发卖收入的增量尚不足以消化因为原材料、能源、辅料 及配套材料等价钱上涨而惹起的成本增加,公司的利润空间遭到挤压。 二、演讲期内运营勾当全体情况 1、主停业务范畴及运营情况:公司主停业务包罗:空气净化设备、空气净化系统 工程、水处置设备系统工程等的研发、设想、发卖、出产、安装、办事;测绘仪器的生 产和发卖;出口商业和汽车发卖的零售营业;电动自行车的出产和发卖;宾馆旅游办事 等行业。公司次要产物包罗:“苏净”牌净化设备、“一光”牌光学经纬仪、电子经纬 仪、水准仪、全站仪等测绘仪器、“腾羚”牌系列电动车、“闪电”牌绝缘子、“三圈 ”牌系列磨具磨料,公司还具有一家四星级涉外宾馆姑苏胥城大厦等。 2、占公司演讲期主停业务收入或主停业务利润10%以上(含)的行业、产物环境: 单元:人民币千元 主停业务 主停业务 行业(产物) 收入 成本 一、其他公用设备: 161,371.32 131,358.38 干净产物 二、电子丈量仪器: 71,196.89 38,529.01 丈量仪器 三、零售业: 278,255.15 264,344.63 此中: 67,978.74 63,530.61 1、出口商业 2、汽车发卖 210,276.41 200,814.02 四、自行车制造业: 47,217.12 32,905.07 电动车 五、旅游业:宾馆服 36,300.47 9,709.94 务 此中:联系关系买卖 - - 主停业务收 毛利率 入比上年同 (%) 行业(产物) 期增减(%) 一、其他公用设备: 18.60 17.67 干净产物 二、电子丈量仪器: 45.88 21.53 丈量仪器 5.00 61.89 三、零售业: 此中: 6.54 30.47 1、出口商业 4.50 75.56 2、汽车发卖 四、自行车制造业: 30.31 - 电动车 五、旅游业:宾馆服 73.25 - 务 - - 此中:联系关系买卖 毛利率 主停业务成 比上年 本比上年同 同期增 行业(产物) 期增减(%) 减(%) 一、其他公用设备: 24.55 -4.16 干净产物 二、电子丈量仪器: 20.57 0.43 丈量仪器 63.20 -0.76 三、零售业: 此中: 34.88 -3.06 1、出口商业 74.81 0.41 2、汽车发卖 四、自行车制造业: - - 电动车 五、旅游业:宾馆服 - - 务 - - 此中:联系关系买卖 联系关系买卖的订价准绳 不合用 联系关系买卖需要性、持续性的申明 不合用 此中:演讲期内上市公司向控股股东及其子公司发卖产物的联系关系买卖总金额0元。 3、主停业务按地域分布环境 单元:人民币千元 地域分布 主停业务收入 华东地域 515,383 中南地域 44,187 西南地域 33,551 华北地域 21,529 东北地域 18,915 西北地域 5,624 出 口 85,238 合 计 724,427 地域分布 上年同期增减(%) 华东地域 101.31 中南地域 68.57 西南地域 22.65 华北地域 75.53 东北地域 24.36 西北地域 87.72 出 口 30.92 合 计 78.80 4、利润形成、主停业务布局和盈利能力变更环境及申明 单元:人民 币千元 2004年1-6月 项目名称 占利润总 金额 额% (1)主停业务利润 144,951.77 382.57 (2)其他营业利润 6,992.65 18.46 (3)期间费用 118,863.77 313.71 (4)投资收益 5,134.94 13.55 (5)补助收入 206.03 0.54 (6)停业外出入净额 -532.44 -1.41 利 润 总 额 37,889.18 100 2003年 项目名称 占利润总 金额 额% (1)主停业务利润 144,974.01 231.50 (2)其他营业利润 14,703.49 23.48 (3)期间费用 113,252.99 180.85 (4)投资收益 16,174.98 25.83 (5)补助收入 983.44 1.57 (6)停业外出入净额 -960.27 -1.53 利 润 总 额 62,622.66 100 项目名称 增减% (1)主停业务利润 151.07 (2)其他营业利润 -5.02 (3)期间费用 132.86 (4)投资收益 -12.28 (5)补助收入 -1.03 (6)停业外出入净额 0.12 利 润 总 额 变化环境申明: (1)主停业务利润增加次要系公司客岁岁尾及本年岁首年月收购和增资控股姑苏小羚 羊电动车无限公司等5家企业发生利润所致,申明公司主业强大后主停业务利润对利润 总额的支持感化获得进一步加强; (2)期间费用添加次要系归并范畴添加所致,剔除归并范畴影响,比客岁上半年 增加8.77%; (3)投资收益占利润总额比重下降次要是公司参股的姑苏迅达电梯无限公司上半 年盈利下降所致。 5、对演讲期利润发生严重影响的其他经停业务勾当 演讲期公司出租房产、场地等房钱收入3,523.03千元,租赁成本1,313.38千元,形 成租赁收益2,209.65千元,占公司净利润的11.22%。 6、次要参股公司运营环境 单元:人民币千元 参股公司名称 姑苏迅达电梯无限公司(持股37%) 本期贡献的投资收益 3,916.98 占公司净利润的比重 19.89% 次要处置制造、发卖安装、维修各类电梯、主动扶梯、主动 运营范畴 人行道及其零部件 参股公司 净利润 11,507 7、运营中的问题与坚苦 1)本年上半年,钢材、铝材、铜材等原材料及能源价钱较大幅度上升,工资及配 套费用上升,导致公司出产成本增加较快。对此,公司在确保采购质量的前提下,通过 集中采购、货比三家等体例寻找合适供应商,以降低采购成本;通过优化工艺流程、提 高劳动率来降低单元产物的劳动力成本。 2)市场所作更为激烈,同类产物比拼价钱,产物价钱不竭走低,售价与成本的逆 向走势挤压了产物的盈利空间。公司在扩大发卖的同时,更需努力于调整产物布局提拔 产物的附加值、重视内部办理与挖潜,以不变和扩大盈利空间。 三、演讲期的投资环境 (一)演讲期募集资金的利用环境。本演讲期不具有募集资金或以前期间募集资金 的利用延续到演讲期的环境。 (二)非募集资金投资项目标现实进度和收益环境。 1、由公司所属江苏苏净集团公司实施的江苏省经贸委核准的国度第三批“双高一 优”项目----“亚微米级IC出产线高干净品级系统工程设备制造和0-3复合纳米氧化锌 压敏电阻手艺”革新项目打算总投资34,000千元,估计岁尾前该项目完工。演讲期内已 通过贷款及自筹资金投入了33,000千元,完成了从国外引进不燃复合壁板出产线环节设 备,配套国产数控钣金加工核心,次要配备已完成设备进关、商检、安装、调试,并开 始了新型不燃复合壁板试出产。 2、经总司理办公会议决议,公司以现金体例同比例对创元双喜乳业(姑苏)无限 公司(以下简称“创元双喜”)增资,公司现金出资11,000千元。增资后,创元双喜注 册本钱由本来的20,000千元增至40,000千元,本公司持股比例仍为55%。增资已于2004 年3月30日全数到位,江苏公证会计师事务所无限公司出具了验资演讲。 四、本半年度演讲未经审计。

  第五节 主要事项

  一、公司管理环境 公司严酷按照《公司法》、《证券法》和中国证监会相关法令律例的要求,不竭完 善公司法人管理布局,成立现代企业轨制,规范公司运作。公司按照《关于规范上市公 司与联系关系方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,对《公司章程》、《董事 会议事法则》等相关轨制进行了修订和弥补。截至演讲期末,公司法人管理现实情况基 本合适中国证监会发布的《上市公司管理原则》的要求。 二、演讲期内公司利润分派施行环境 2004年3月22日,公司第四届董事会第二次会议通过公司2003年度利润分派预案: 向全体股东每10股派发觉金盈利1元(含税)。经2004年5月25日召开的2003年度股东大 会核准。“2003年度分红派息通知布告”刊载2004年7月16日的《证券时报》上。股权登记 日为2004年7月22日,除息日为2004年7月23日。2003年度利润分派事项曾经施行完毕。 本公司2004年半年度不进行利润分派,也不进行公积金转增股本。 三、严重诉讼、仲裁事项 演讲期公司未发生严重诉讼、仲裁事项。 四、演讲期公司无严重资产收购、出售及资产重组事项。 五、严重联系关系买卖事项 1、财政公司存贷款环境 经2002年12月25日股东大会核准,创元集团财政公司向本公司及所属企业供给金融 办事的持续性联系关系买卖。至本演讲期末,本公司及所属企业在集团财政公司存款余额5 1,920.87千元,贷款余额59,600千元。 2、公司与联系关系方具有债务、债权往来的事项及缘由 单元 :千元 序 联系关系方 联系关系关系 号 1 创元集团 控股股东 控股股东控 2 姑苏砂轮厂 制的法人 控股股东控 3 物贸核心 制的法人 4 创元集团 控股股东 控股股东控 5 物贸核心 制的法人 控股股东控 6 财政公司 制的法人 合 计 向联系关系方供给资金 序 联系关系方 号 借方发生额 余额 1 创元集团 -5,403.14 18,315.74 2 姑苏砂轮厂 - 857.00 3 物贸核心 -476.47 0 4 创元集团 - - 5 物贸核心 - - 6 财政公司 - - 合 计 -5,879.61 19,172.74 联系关系标的目的上市公司供给资金 序 联系关系方 号 贷方发生额 余 额 1 创元集团 - - 2 姑苏砂轮厂 - - 3 物贸核心 - - 4 创元集团 0.24 14,457.57 5 物贸核心 - 3,053.56 6 财政公司 - 200.00 合 计 0.24 17,711.13 (1)公司所属姑苏胥城大厦无限公司对姑苏创元(集团)无限公司的其他应收款 ,期初余额为23,718.88千元,系收购时带入,本演讲期还款5,403.14千元,期末余额 为18,315.74千元。 (2)公司所属姑苏远东砂轮无限公司对姑苏砂轮厂的其他应收款,系姑苏砂轮厂 受让资产汗青欠款,期末余额为856.999千元。 (3)公司所属创元汽销控股子公司姑苏广元汽车租赁无限公司(以下简称“广元 租赁”)对江苏姑苏物贸核心(集团)无限公司(以下简称“物贸核心”)的其他应收 款,系创元汽销收购控股广元租赁带入,期初余额为476.47千元,演讲期内已偿还。 (4)公司所属姑苏电瓷厂无限公司等控股子公司对姑苏创元(集团)无限公司的 其他对付款,系收购时带入,本期添加0.24千元,期末余额14,457.33千元。 (5)公司所属创元汽销控股子公司姑苏鸿通实业对物贸核心的其他对付款,系收 购时带入,期末余额3,053.56千元,。 (6)公司所属姑苏一光仪器无限公司对财政公司的其他对付款,系存款利钱包管 金,期末余额为200千元。 此中:演讲期内上市公司向控股股东及其子公司供给资金的发生额5,879.61千元, 余额19,172.74千元。 六、严重合怜悯况及其履行环境 1、担保事项 (1)公司对外担保总额60,899.8千元,占公司净资产的11.03%。此中,公司对控 股子公司担保余额为20,000千元,占公司净资产的3.62%;控股子公司对控股孙公司担 保余额为6,983.28千元,占公司净资产的1.27%;控股孙公司对控股子公司担保余额为 33,916.52千元,占公司净资产的6.14%。 (2)独立董事对公司累计和当期对外担保环境、违规担保环境、施行56号通知相 关划定环境的专项申明和独立看法: 按照中国证监会《关于规范上市公司联系关系方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》和深圳证券买卖所《关于做好上市公司2004年半年度演讲工作的通知》精力, 在对相关环境进行查询拜访领会并当真听取董事会、监事会和司理层等相关人员相关看法基 础上,现就公司截至2004年6月30日累计和当期对外担保环境、违规担保环境、施行上 述文件划定环境作出申明并颁发独立看法如下: ①公司可以或许恪守法令、律例的划定,不具有为控股股东及本公司持股50%以下的其 他联系关系方、任何不法人单元或小我供给担保的环境。 ②公司对外担保总额未跨越比来一个会计年度归并会计报表净资产的50%。 ③公司《章程》已按照证监发[2003]56号文的相关划定作了响应的点窜。 ④公司无间接或间接为资产欠债率跨越70%的被担保对象供给担保。 ⑤公司对外担保均由被担保方供给反担保,反担保的供给方具有现实承担能力。 ⑥公司曾经按照《上市法则》、《公司章程》的相关划定,履行了对外担保环境的 消息披露权利,并照实供给了公司全数对外担保事项。 2、演讲期内公司未发生严重委托他人进行现金资产办理的事项。 七、许诺事项 姑苏创元(集团)无限公司于2001年8月与本公司签定了“避免同业合作和谈书” 。许诺:创元集团在作为本公司第一大股东期间,不间接或间接参与任何与本公司形成 合作的营业或勾当;集团公司的高级办理人员不在本公司司理层任职;不处置与本公司 发生间接合作或可能合作的营业。和谈两边同意在进行联系关系买卖时,按市场公允价钱进 行,并按划定进行消息披露。 演讲期内,姑苏创元集团恪守了上述许诺,相关联系关系买卖都按划定履行了审批法式 ,进行了消息披露。 八、公司本期财政演讲未经审计。 九、演讲期内,公司、公司董事会及董事没有遭到中国证监会稽察、行政惩罚、通 报攻讦、证券买卖所公开训斥的景象。 十、其他严重合同 披露于公司2003年年度演讲的公司所属姑苏创元房地产开辟无限公司2004年1月15 日于姑苏市河山资本局签定的国有地盘利用权出让合同,于2004年7月28日签定了弥补 和谈,颠末河山局实地测绘,地盘面积调整为16447.2平方米,出让金单价按原拍卖成 交单价不变,按调整后面积计较出让金总价,合同总价为26,315.52千元。 十一、其他严重事项消息通知布告索引 1、2004年3月22日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过:2003年度总经 理工作演讲;2003年度董事会日常工作演讲;提取各项资产减值预备的演讲;2003年度 财政决算演讲和和2004年度财政预算演讲;2003年度利润分派预案;公司2003年年度报 告注释和摘要;2003年度高级办理人员绩效奖励方案;关于续聘会计师事务所的预案; 关于公司2003年度会计政策变动事项的申明;定于2004年5月25日召开2003年年度股东 大会的议案。当天,公司召开第四届监事会第二次会议,审议通过了2003年度监事会工 作演讲;2003年度演讲注释和摘要;2003年度财政决算演讲。以上董事会决议通知布告、监 事会议决议通知布告以及2003年年度股东大会召开通知通知布告刊载于2004年3月25日的《证券 时报》第34、35版。 2、2004年4月20日的《证券时报》第46版刊载了公司《2004年第一季度演讲》。 3、2004年4月21日的《证券时报》第29版刊载了董事会通知布告,公司第二大股东中国 物资开辟投资总公司因诉讼胶葛,经广东省珠海市中级人民法院裁定冻结其所持有的本 公司法人股4,000,000股。 3、2004年5月25日召开了2003年年度股东大会,会议审议通过了点窜《公司章程》 部门条目的议案;续聘安永大华会计师事务所为公司2003年度会计报表审计单元的议案 ;续聘安永大华会计师事务所为公司2004年度会计报表审计单元的议案;2003年度董事 会工作演讲;2003年监事会工作演讲;2003年度财政决算;2003年度利润分派方案;2 003年度董事长奖励方案。股东大会决议通知布告刊载于2004年5月25日的《证券时报》第1 7版。 公司所有公开披露的消息均刊登于中国证监会指定互联网网址:。 十二、财政报表的核准报出 本财政报表业经公司第四届董事会第三次会议于2004年8月11日核准报出。

  第六节 财政演讲(未经审计)

  资产欠债表、利润及利润分派表、现金流量表、资产减值预备表 资产欠债表 编制单元:创元科技股份无限公司 2004年6月30日 金额单元:元 行 资 产 注 次 释 号 流动资产: 货泉资金 1 1 短期投资 2 2 应收单据 3 3 应收股利 4 应收账款 5 6 其他应收款 6 7 预付账款 7 8 应收补助款 4 9 存 货 8 10 待摊费用 9 11 流动资产合计 30 持久投资: 持久股权投资 10 31 持久债务投资 32 持久投资合计 33 此中:归并价差(贷差以 34 “-”号暗示,归并报表填列) 固定资产: 固定资产原值 11 39 减:累计折旧 11 40 固定资产净值 41 减:固定资产减值预备 42 固定资产净额 43 在建工程 12 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产: 无形资产 13 51 长等候摊费用 14 52 其他持久资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项 资产合计 60 流动欠债: 短期告贷 15 61 对付单据 16 62 对付账款 17 63 预收账款 18 64 对付工资 19 65 对付福利费 66 对付股利 20 67 对付利钱 68 应交税金 21 69 其他应交款 22 70 其他对付款 23 71 预提费用 24 72 估计欠债 73 一年内到期的持久欠债 25 78 其他流动欠债 79 流动欠债合计 80 持久欠债: 持久告贷 26 81 对付债券 82 持久对付款 83 专项对付款 27 84 其他持久欠债 28 85 持久欠债合计 87 递延税项: 递延税款贷项 欠债合计 90 少数股东权益(归并报表 91 填列) 股东权益: 股 本 29 92 本钱公积 30 93 亏损公积 31 94 此中:法定公益金 95 减:未确认的投资丧失 96 (归并报表填列) 未分派利润 32 97 此中:拟分拨现金股利 股东权益合计 99 欠债和股东权益合计 100 期末数 资 产 母公司 归并 流动资产: 货泉资金 82,656,816.42 373,778,256.17 短期投资 3,142,101.10 应收单据 2,446,353.00 应收股利 12,230,960.07 应收账款 3,371,550.27 117,640,324.78 其他应收款 22,219,760.07 54,112,875.09 预付账款 1,262,407.49 62,448,397.16 应收补助款 67,418.16 存 货 11,979,109.19 322,421,073.69 待摊费用 1,630,977.10 流动资产合计 133,720,603.51 937,687,776.25 持久投资: 持久股权投资 423,490,027.82 188,997,040.24 持久债务投资 持久投资合计 423,490,027.82 188,997,040.24 此中:归并价差(贷差以 1,851,917.83 “-”号暗示,归并报表填列) 固定资产: 固定资产原值 118,105,126.30 557,257,815.90 减:累计折旧 36,255,168.23 263,987,506.36 固定资产净值 81,849,958.07 293,270,309.54 减:固定资产减值预备 7,769,034.61 7,802,311.45 固定资产净额 74,080,923.46 285,467,998.09 在建工程 46,464,430.76 固定资产清理 固定资产合计 74,080,923.46 331,932,428.85 无形资产及其他资产: 无形资产 48,951,530.00 78,425,323.54 长等候摊费用 735,823.20 1,589,484.14 其他持久资产 无形资产及其他资产合计 49,687,353.20 80,014,807.68 递延税项 资产合计 680,978,907.99 1,538,632,053.02 流动欠债: 短期告贷 80,000,000.00 219,080,000.00 对付单据 34,499,710.00 对付账款 10,301,577.35 150,620,615.16 预收账款 13,762,368.66 223,421,338.22 对付工资 14,931,610.53 对付福利费 96,999.12 9,668,849.62 对付股利 24,236,098.44 31,443,130.09 对付利钱 应交税金 -2,297,123.56 12,046,105.07 其他应交款 4,195,681.86 其他对付款 6,869,995.87 78,651,210.84 预提费用 15,334,957.38 估计欠债 一年内到期的持久欠债 6,000,000.00 其他流动欠债 流动欠债合计 132,969,915.88 799,893,208.77 持久欠债: 持久告贷 15,000,000.00 对付债券 持久对付款 专项对付款 57,459,181.98 其他持久欠债 持久欠债合计 72,459,181.98 递延税项: 递延税款贷项 欠债合计 132,969,915.88 872,352,390.75 少数股东权益(归并报表 117,867,736.61 填列) 股东权益: 股 本 241,726,394.00 241,726,394.00 本钱公积 92,252,980.99 92,252,980.99 亏损公积 96,928,610.20 119,893,605.06 此中:法定公益金 41,111,636.24 50,546,247.61 减:未确认的投资丧失 552,720.14 (归并报表填列) 未分派利润 117,101,006.92 95,091,665.75 此中:拟分拨现金股利 股东权益合计 548,008,992.11 548,411,925.66 欠债和股东权益合计 680,978,907.99 1,538,632,053.02 岁首年月数 资 产 母公司 归并 流动资产: 货泉资金 71,874,423.54 315,981,165.58 短期投资 3,947,198.00 应收单据 2,050,300.00 应收股利 应收账款 1,622,296.56 90,775,390.64 其他应收款 29,610,231.70 32,789,252.49 预付账款 1,211,096.15 50,033,961.50 应收补助款 13,090,686.03 14,091,164.56 存 货 10,839,742.44 299,138,362.61 待摊费用 19,910.00 151,780.50 流动资产合计 128,268,386.42 808,958,575.88 持久投资: 持久股权投资 392,529,431.46 191,398,342.27 持久债务投资 持久投资合计 392,529,431.46 191,398,342.27 此中:归并价差(贷差以 1,948,027.23 “-”号暗示,归并报表填列) 固定资产: 固定资产原值 118,080,926.30 507,270,895.02 减:累计折旧 34,396,781.38 238,001,698.84 固定资产净值 83,684,144.92 269,269,196.18 减:固定资产减值预备 7,769,034.61 7,802,311.45 固定资产净额 75,915,110.31 261,466,884.73 在建工程 31,132,970.78 固定资产清理 固定资产合计 75,915,110.31 292,599,855.51 无形资产及其他资产: 无形资产 49,493,360.00 77,966,053.44 长等候摊费用 802,715.20 840,215.20 其他持久资产 无形资产及其他资产合计 50,296,075.20 78,806,268.64 递延税项 资产合计 647,009,003.39 1,371,763,042.30 流动欠债: 短期告贷 73,200,000.00 192,130,000.00 对付单据 31,279,590.00 对付账款 9,642,777.90 146,648,075.21 预收账款 7,020,705.54 185,401,167.10 对付工资 11,764,302.07 对付福利费 18,975.23 8,721,437.85 对付股利 63,459.04 6,763,489.23 对付利钱 应交税金 -1,790,617.09 4,107,003.34 其他应交款 -0.03 2,381,329.36 其他对付款 6,765,823.54 50,920,871.78 预提费用 4,435,261.26 估计欠债 一年内到期的持久欠债 6,000,000.00 其他流动欠债 流动欠债合计 94,921,124.13 650,089,387.20 持久欠债: 持久告贷 12,000,000.00 对付债券 持久对付款 3,000,000.00 专项对付款 49,470,052.91 其他持久欠债 119,360.91 持久欠债合计 64,589,413.82 递延税项: 递延税款贷项 欠债合计 94,921,124.13 714,678,801.02 少数股东权益(归并报表 104,868,811.20 填列) 股东权益: 股 本 241,726,394.00 241,726,394.00 本钱公积 91,791,000.65 91,791,000.65 亏损公积 96,928,610.20 119,893,605.06 此中:法定公益金 41,111,636.24 50,546,247.61 减:未确认的投资丧失 766,793.93 (归并报表填列) 未分派利润 121,641,874.41 99,571,224.30 此中:拟分拨现金股利 24,172,639.40 股东权益合计 552,087,879.26 552,215,430.08 欠债和股东权益合计 647,009,003.39 1,371,763,042.30 法定代表人:张志忠 主管会计工作担任人:曹进 财政总监:许鸿 新 会计机构担任人:程争鸣 利润及利润分派表 编制单元:创元科技股份无限公司 2004年1-6月 金额单元:元 项 目 注 行 释 次 号 一、主停业务收入 33 1 减:主停业务成本33 2 主停业务税金及附加 34 3 二、主停业务利润(亏 4 损以“-”号填列) 加:其他营业利润(亏 36 5 损以“-”号填列) 减:停业费用 6 办理费用 7 财政费用 35 8 三、停业利润(吃亏以 10 “-”号填列) 加:投资收益(亏 37 11 损以“-”号填列) 补助收入 38 12 停业外收入 13 减:停业外收入 14 四、利润总额(吃亏以 15 “-”号填列) 减:所得税 16 少数股东损益 17 (归并报表填列) 加:未确认的投资损 18 失(归并报表填列) 五、净利润(吃亏以“-” 20 号暗示) 加:岁首年月未分派利润 21 其他转入 22 六、可供分派的利润 25 减:提取法定亏损公积金 26 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福利基金 28 提取储蓄基金 提取企业成长基金 七、可供股东分派的利 35 润 减:对付优先股股利 36 提取肆意亏损公积 37 对付通俗股股利 38 转作股本的通俗股 39 股利 八、未分派利润(未弥 40 补吃亏以“-”号填列) 弥补材料: 1.出售、措置部分或 41 被投资单元所得收益 2.天然灾祸发生的 42 丧失 3.会计政策变动增 43 加(或削减)利润总额 4.会计估量变动增 44 加(或削减)利润总额 5.债权重组丧失 45 6.其他 46 项 目 本期数 母公司 归并 一、主停业务收入 减:主停业务成本33 67,978,736.55 724,427,426.49 主停业务税金及附加 63,530,610.34 574,059,654.08 二、主停业务利润(亏 5,416,004.87 损以“-”号填列) 4,448,126.21 144,951,767.54 加:其他营业利润(亏 损以“-”号填列) 4,767,039.29 6,992,645.32 减:停业费用 办理费用 2,966,700.32 37,254,462.72 财政费用 3,385,011.97 76,990,164.97 三、停业利润(吃亏以 1,376,800.77 4,619,141.54 “-”号填列) 1,486,652.44 33,080,643.63 加:投资收益(亏 损以“-”号填列) 18,165,935.17 5,134,935.40 补助收入 停业外收入 193,193.00 206,036.89 减:停业外收入 597,854.57 四、利润总额(吃亏以 1,130,292.01 “-”号填列) 19,845,780.61 37,889,178.48 减:所得税 少数股东损益 214,008.70 7,948,105.18 (归并报表填列) 10,282,678.74 加:未确认的投资损 失(归并报表填列) 34,686.29 五、净利润(吃亏以“-” 号暗示) 19,631,771.91 19,693,080.85 加:岁首年月未分派利润 其他转入 121,641,874.41 99,571,224.30 六、可供分派的利润 减:提取法定亏损公积金 141,273,646.32 119,264,305.15 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储蓄基金 提取企业成长基金 七、可供股东分派的利 润 141,273,646.32 119,264,305.15 减:对付优先股股利 提取肆意亏损公积 对付通俗股股利 24,172,639.40 24,172,639.40 转作股本的通俗股 股利 八、未分派利润(未弥 补吃亏以“-”号填列) 117,101,006.92 95,091,665.75 弥补材料: 1.出售、措置部分或 被投资单元所得收益 2.天然灾祸发生的 丧失 3.会计政策变动增 加(或削减)利润总额 4.会计估量变动增 加(或削减)利润总额 5.债权重组丧失 6.其他 项 目 上年同期数 母公司 归并 一、主停业务收入 减:主停业务成本33 52,104,952.49 405,166,221.54 主停业务税金及附加 47,101,434.65 323,368,486.64 二、主停业务利润(亏 2,626,570.85 损以“-”号填列) 5,003,517.84 79,171,164.05 加:其他营业利润(亏 损以“-”号填列) 4,693,245.17 5,527,081.30 减:停业费用 办理费用 3,313,553.19 16,475,161.33 财政费用 3,161,713.76 41,123,089.13 三、停业利润(吃亏以 1,292,172.61 3,220,148.73 “-”号填列) 1,929,323.45 23,879,846.16 加:投资收益(亏 损以“-”号填列) 17,490,871.74 6,555,778.00 补助收入 停业外收入 81,196.76 286,544.74 减:停业外收入 151,231.52 449,769.05 四、利润总额(吃亏以 183,244.58 1,142,038.02 “-”号填列) 19,469,378.89 30,029,899.93 减:所得税 少数股东损益 275,607.31 5,376,831.01 (归并报表填列) 5,341,639.56 加:未确认的投资损 失(归并报表填列) 五、净利润(吃亏以“-” 号暗示) 19,193,771.58 19,311,429.36 加:岁首年月未分派利润 其他转入 88,302,973.61 74,865,946.97 六、可供分派的利润 减:提取法定亏损公积金 107,496,745.19 94,177,376.33 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储蓄基金 提取企业成长基金 七、可供股东分派的利 润 107,496,745.19 94,177,376.33 减:对付优先股股利 提取肆意亏损公积 对付通俗股股利 转作股本的通俗股 股利 八、未分派利润(未弥 补吃亏以“-”号填列) 107,496,745.19 94,177,376.33 弥补材料: 1.出售、措置部分或 被投资单元所得收益 2.天然灾祸发生的 丧失 3.会计政策变动增 加(或削减)利润总额 4.会计估量变动增 加(或削减)利润总额 5.债权重组丧失 6.其他 法定代表人:张志忠 主管会计工作担任人:曹进 财政总监:许鸿新 会计机构 担任人:程争鸣 现金流量表 编制单元:创元科技股份无限公司 2004年1-6月 金额单元:元 正文 项 目 行次 号 一、运营勾当发生的现金流量: 发卖商品、供给劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与运营勾当相关的现金 39 3 运营勾当现金流入小计 5 采办商品、接管劳务领取的现金 6 领取给职工以及为职工领取的现金 7 领取的各项税费 8 领取的其他与运营勾当相关的现金 40 9 运营勾当现金流出小计 10 运营勾当现金流量净额 11 二、投资勾当发生的现金流量: 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 措置固定资产、无形资产和其他持久 14 资产所收回的现金 收到的其他与投资勾当相关的现金 15 投资勾当现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产其他持久资产 18 所领取的现金 投资所领取的现金 19 领取的其他与投资勾当相关的现金 41 20 投资勾当现金流出小计 22 投资勾当发生的现金流量净额 25 三、筹资勾当发生的现金流量: 接收投资所收到的现金 26 告贷所收到的现金 28 收到的其他与筹资勾当相关的现金 29 筹资勾当现金流入小计 30 了偿债权所领取的现金 31 分派股利、利润或偿付利钱所领取的现金 32 此中:领取少数股东的股利 33 领取的其他与筹资勾当相关的现金 34 此中:子公司依法减资领取给少数股东的现 35 金 筹资勾当现金流出小计 36 筹资勾当发生的现金流量净额 40 四、汇率变更对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净添加额 42 补 充 资 料 1.将净利润调理为运营勾当现金流量: 净利润(吃亏以“-”号填列) 43 加:少数股东本期损益(吃亏以“-”号 44 暗示) 减:未确认的投资丧失 45 加:计提的资产减值预备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长等候摊费用摊销 49 待摊费用削减(减:添加) 50 预提费用添加(减:削减) 51 措置固定资产、无形资产和其他长 52 期资产的丧失(减:收益) 固定资产报废丧失 53 财政费用 54 投资丧失(减:收益) 55 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的削减(减:添加) 57 运营性应收项目标削减(减:添加) 58 运营性对付项目标添加(减:削减) 59 其他 60 运营勾当发生的现金流量净额 65 2.不涉及现金出入的投资和筹资勾当: 债权转为本钱 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净添加环境: 现金的期末余额 69 减:现金的期初余额 70 加:现金等价物的期末余额 71 减:现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净添加额 73 项 目 母公司金额 一、运营勾当发生的现金流量: 发卖商品、供给劳务收到的现金 111,851,200.57 收到的税费返还 收到的其他与运营勾当相关的现金 845,034.75 运营勾当现金流入小计 112,696,235.32 采办商品、接管劳务领取的现金 77,348,271.34 领取给职工以及为职工领取的现金 1,415,010.11 领取的各项税费 1,048,175.46 领取的其他与运营勾当相关的现金 4,683,748.57 运营勾当现金流出小计 84,495,205.48 运营勾当现金流量净额 28,201,029.84 二、投资勾当发生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 5,664,972.44 措置固定资产、无形资产和其他持久 资产所收回的现金 收到的其他与投资勾当相关的现金 投资勾当现金流入小计 5,664,972.44 购建固定资产、无形资产其他持久资产 1,834,686.66 所领取的现金 投资所领取的现金 26,022,213.36 领取的其他与投资勾当相关的现金 投资勾当现金流出小计 27,856,900.02 投资勾当发生的现金流量净额 -22,191,927.58 三、筹资勾当发生的现金流量: 接收投资所收到的现金 告贷所收到的现金 6,800,000.00 收到的其他与筹资勾当相关的现金 筹资勾当现金流入小计 6,800,000.00 了偿债权所领取的现金 分派股利、利润或偿付利钱所领取的现金 2,026,709.38 此中:领取少数股东的股利 领取的其他与筹资勾当相关的现金 此中:子公司依法减资领取给少数股东的现 金 筹资勾当现金流出小计 2,026,709.38 筹资勾当发生的现金流量净额 4,773,290.62 四、汇率变更对现金的影响 五、现金及现金等价物净添加额 10,782,392.88 补 充 资 料 1.将净利润调理为运营勾当现金流量: 净利润(吃亏以“-”号填列) 19,631,771.91 加:少数股东本期损益(吃亏以“-”号 暗示) 减:未确认的投资丧失 加:计提的资产减值预备 固定资产折旧 1,858,386.85 无形资产摊销 541,830.00 长等候摊费用摊销 66,892.00 待摊费用削减(减:添加) 19,910.00 预提费用添加(减:削减) 措置固定资产、无形资产和其他长 期资产的丧失(减:收益) 固定资产报废丧失 财政费用 1,673,879.80 投资丧失(减:收益) -18,165,935.17 递延税款贷项(减:借项) 存货的削减(减:添加) -1,139,366.75 运营性应收项目标削减(减:添加) 6,469,542.54 运营性对付项目标添加(减:削减) 17,244,118.66 其他 运营勾当发生的现金流量净额 28,201,029.84 2.不涉及现金出入的投资和筹资勾当: 债权转为本钱 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净添加环境: 现金的期末余额 82,656,816.42 减:现金的期初余额 71,874,423.54 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净添加额 10,782,392.88 项 目 归并金额 一、运营勾当发生的现金流量: 发卖商品、供给劳务收到的现金 848,841,773.22 收到的税费返还 收到的其他与运营勾当相关的现金 9,365,215.10 运营勾当现金流入小计 858,206,988.32 采办商品、接管劳务领取的现金 645,437,253.49 领取给职工以及为职工领取的现金 53,298,750.49 领取的各项税费 38,790,546.86 领取的其他与运营勾当相关的现金 49,215,747.70 运营勾当现金流出小计 786,742,298.54 运营勾当现金流量净额 71,464,689.78 二、投资勾当发生的现金流量: 收回投资所收到的现金 4,790,724.72 取得投资收益所收到的现金 7,037,690.94 措置固定资产、无形资产和其他持久 849,809.93 资产所收回的现金 收到的其他与投资勾当相关的现金 15,000,000.00 投资勾当现金流入小计 27,678,225.59 购建固定资产、无形资产其他持久资产 37,694,272.16 所领取的现金 投资所领取的现金 14,436,270.00 领取的其他与投资勾当相关的现金 4,069,526.35 投资勾当现金流出小计 56,200,068.51 投资勾当发生的现金流量净额 -28,521,842.92 三、筹资勾当发生的现金流量: 接收投资所收到的现金 9,000,000.00 告贷所收到的现金 39,300,000.00 收到的其他与筹资勾当相关的现金 97,426.37 筹资勾当现金流入小计 48,397,426.37 了偿债权所领取的现金 18,450,000.00 分派股利、利润或偿付利钱所领取的现金 15,090,954.14 此中:领取少数股东的股利 领取的其他与筹资勾当相关的现金 2,228.50 此中:子公司依法减资领取给少数股东的现 金 筹资勾当现金流出小计 33,543,182.64 筹资勾当发生的现金流量净额 14,854,243.73 四、汇率变更对现金的影响 五、现金及现金等价物净添加额 57,797,090.59 补 充 资 料 1.将净利润调理为运营勾当现金流量: 净利润(吃亏以“-”号填列) 19,693,080.85 加:少数股东本期损益(吃亏以“-”号 10,282,678.74 暗示) 减:未确认的投资丧失 34,686.29 加:计提的资产减值预备 2,878,387.30 固定资产折旧 25,470,246.75 无形资产摊销 2,217,004.93 长等候摊费用摊销 335,884.08 待摊费用削减(减:添加) -1,479,196.60 预提费用添加(减:削减) 10,899,696.12 措置固定资产、无形资产和其他长 -9,809.93 期资产的丧失(减:收益) 固定资产报废丧失 19,380.00 财政费用 5,522,065.29 投资丧失(减:收益) -5,134,935.40 递延税款贷项(减:借项) 存货的削减(减:添加) -23,282,711.08 运营性应收项目标削减(减:添加) -35,276,259.85 运营性对付项目标添加(减:削减) 59,363,864.87 其他 运营勾当发生的现金流量净额 71,464,689.78 2.不涉及现金出入的投资和筹资勾当: 债权转为本钱 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净添加环境: 现金的期末余额 373,778,256.17 减:现金的期初余额 315,981,165.58 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净添加额 57,797,090.59 法定代表人:张志忠 主管会计工作担任人:曹进 财政总监:许鸿 新 会计机构担任人:程争鸣 资产减值明细表 会企01表附表1 编制单元:创元科技股份无限公司 2004年6月30日 金额单元:元 项 目 岁首年月余额 一、坏账预备合计 24,758,176.83 此中:应收账款 17,063,366.40 其他应收款 7,694,810.43 二、短期投资贬价预备合计 10,999.00 此中:股票投资 10,999.00 债券投资 三、存货贬价预备合计 2,251,555.31 此中:库存商品 2,251,555.31 在产物 四、持久投资减值预备合计 1,120,000.00 此中:持久股权投资 1,120,000.00 持久债券投资 五、固定资产减值预备合计 7,802,311.45 此中:衡宇、建筑物 7,769,034.61 机械设备 33,276.84 六、无形资产减值预备 此中:专利权 商标权 七、在建工程减值预备 八、委托贷款减值预备 项 目 本期添加数 一、坏账预备合计 10,272,564.51 此中:应收账款 6,000,402.67 其他应收款 4,272,161.84 二、短期投资贬价预备合计 5,096.90 此中:股票投资 5,096.90 债券投资 三、存货贬价预备合计 此中:库存商品 在产物 四、持久投资减值预备合计 此中:持久股权投资 持久债券投资 五、固定资产减值预备合计 此中:衡宇、建筑物 机械设备 六、无形资产减值预备 此中:专利权 商标权 七、在建工程减值预备 八、委托贷款减值预备 项 目 本期转回数 一、坏账预备合计 995,078.31 此中:应收账款 61,616.61 其他应收款 933,461.70 二、短期投资贬价预备合计 此中:股票投资 债券投资 三、存货贬价预备合计 28,211.21 此中:库存商品 28,211.21 在产物 四、持久投资减值预备合计 此中:持久股权投资 持久债券投资 五、固定资产减值预备合计 此中:衡宇、建筑物 机械设备 六、无形资产减值预备 此中:专利权 商标权 七、在建工程减值预备 八、委托贷款减值预备 项 目 期末余额 一、坏账预备合计 34,035,663.03 此中:应收账款 23,002,152.46 其他应收款 11,033,510.57 二、短期投资贬价预备合计 16,095.90 此中:股票投资 16,095.90 债券投资 三、存货贬价预备合计 2,223,344.10 此中:库存商品 2,223,344.10 在产物 四、持久投资减值预备合计 1,120,000.00 此中:持久股权投资 1,120,000.00 持久债券投资 五、固定资产减值预备合计 7,802,311.45 此中:衡宇、建筑物 7,769,034.61 机械设备 33,276.84 六、无形资产减值预备 此中:专利权 商标权 七、在建工程减值预备 八、委托贷款减值预备 按照全面摊薄和加权平均计较的净资产收益率和每股收益 净资产收益率(%) 2004年1-6月 全面摊薄 加权平均 主停业务利润 26.43 25.98 停业利润 6.03 5.93 净利润 3.59 3.53 扣除非经常性损益 3.45 3.39 后的净利润 每股收益(元) 2004年1-6月 全面摊薄 加权平均 主停业务利润 0.60 0.60 停业利润 0.14 0.14 净利润 0.08 0.08 扣除非经常性损益 0.08 0.08 后的净利润 会计报表附注 一、公司的根基环境 1、公司的汗青沿革 创元科技股份无限公司(以下简称“公司”)于1993年9月28日经江苏省体改委以 体改生(1993)256号文及1993年11月9日经中国证券监视办理委员会以证监发审字(1 993)96号文核准设立。现倡议人股份持有者为姑苏创元(集团)无限公司(以下简称 “创元集团”)、中国诚通控股公司、中国物资开辟投资总公司、中国轻工物资供销华 东公司和北京巨鑫泰经贸成长无限公司。2000年11月14日由江苏省工商行政办理局换发 了企业法人停业执照,注册号为61,现公司法定代表报酬张志忠,注册资 本为人民币241,726,394.00元,业经大华会计师事务所验证并出具华业字(97)第958 号验资演讲。 2、公司所属行业性质和营业范畴 公司所处行业:制造业及商品畅通业。 运营范畴:国内商业(国度有专项划定的,打点许可证后运营)。运营本系统商品 的进出口营业;接管本系统单元委托代办署理进出口营业;运营本系统的手艺进出口营业; 承办中外合伙运营、合作出产、来料加工、进料加工、来样加工、来件拆卸、弥补商业 、易货商业及转口商业营业。仪器仪表、电子、环保、电工器材、机械、主动化节制设 备的开辟、制造加工、发卖;资产运营,物业办理,消息收集办事。 3、次要产物或供给的劳务 空气净化设备、干净产物、仪器仪表、磨具磨料、绝缘子、电动车、宾馆办事等。 二、公司次要会计政策、会计估量和归并会计报表的编制方式 1、会计原则和会计轨制:公司及子公司施行《企业会计原则》、《企业会计轨制 》及其弥补划定。 2、会计年度:自公历1月1日至12月31日。 3、记账本位币:人民币。 4、记账根本:权责发生制;计价准绳:汗青成本。 5、外币营业核算方式: 会计年度内涉及外币的经济营业,按发生当月月初中国人民银行发布的市场汇价( 两头价)及国度外汇办理局供给的套算汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的外币 余额按月末市场汇价(两头价)及套算汇率进行调整,发生的差额(损益),与购建固定 资产相关的外币特地告贷的本金及利钱在所购建的固定资产达到预定可利用形态前发生 的部门予以本钱化,属于筹建期间的部门计入长等候摊费用,其他部门计入当期费用。 6、现金等价物简直定尺度: 母公司及子公司持有的刻日短(自采办日起三个月内到期)、流动性强、易于转换 为已知金额现金,价值变更风险很小的投资,确认为现金等价物。 7、短期投资核算方式: (1)短期投资计价及其收益确认方式: 按照《企业会计原则-投资》划定,短期投资以其初始投资成本,即取得投资时实 际领取的全数价款(包罗税金、手续费和相关费用)扣除现实领取的价款中包含的已宣 告但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的债券利钱入账。短期证券投资持 有期间所收到的现金股利或利钱不确认为投资收益,作为冲减投资成本处置。在措置时 ,按所收到的措置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。 (2)短期投资贬价预备简直认尺度及计提方式: 短期投资在年终按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部门确认为贬价预备。 具体计提方式为:按单项投资计较并确定所计提的贬价丧失预备,并计入当期损益。 8、应收款子坏账丧失核算方式: (1)坏账简直认尺度 ①因债权人破产或灭亡,以其破产财富或遗产了债后,仍不克不及收回的应收款子; ②因债权人过期未履行偿债权利而且具有较着特征表白无法收回的应收款子。 以上确实不克不及收回的应收款子,报经董事会核准后作为坏账转销。 (2)坏账丧失核算方式 坏账丧失采用备抵法核算。坏账预备的计提范畴为全数应收账款和其他应收款。坏 账预备的计提方式为:按岁暮应收账款和其他应收款余额的10%计提坏账预备的根本上 ,再对个体应收款子进行阐发计提。 9、待摊费用摊销方式: 待摊费用明细项目 摊销刻日 摊销体例 安全费 12个月 受益期内平均派销 租赁费 12个月 受益期内平均派销 10、存货核算方式: (1)公司存货的分类 存货是指公司在一般出产运营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售 仍然处在出产过程中的在产物,或者将在出产过程或供给劳务过程中耗用的材料物料等 。公司存货分类为:原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、开辟产 品、开辟成本、工程施工、在产物、在途物资和发出商品。 (2)取得存货入账价值简直定方式 各类存货按取得时的现实成本记账。 (3)发出存货的计价方式 制造业存货日常核算采用打算成本法,月末按当月材料成本差别率,将发出存货的 打算成本调整为现实成本。其他存货日常核算采用现实成本核算,存货发出采用加权平 均法计价。 对于不克不及替代利用的存货以及为特定项目特地购入或制造的存货,公司采用个体计 价法确定发出存货的成本。 (4)低值易耗品和包装物的摊销方式 低值易耗品按一次摊销法摊销;包装物按一次摊销法摊销。 (5)存货的盘存轨制 公司的存货盘存轨制采用永续盘存制。 (6)存货贬价丧失预备简直认尺度和计提方式 公司岁暮存货按成本与可变现净值孰低计价。因为存货蒙受毁损、全数或部门陈旧 过时和发卖价钱低于成本等缘由形成的存货成本不成收回的部门,按单个存货项目标成 本高于可变现净值的差额计提存货贬价预备。对于数量繁多,单价较低的存货,按存货 类别计量成本与可变现净值。 存货可变现净值按公司在一般出产运营过程中,以估价售价减去估量落成成本及销 售所必需的估量费用后的价值确定。 11、持久投资核算方式: (1)持久股权投资计价和收益确认方式:持久股权投资包罗股票投资和其他股权 投资。持久股权投资按其初始投资成本入账,即投资时现实领取的全数价款。 公司对被投资企业无节制、无配合节制且无严重影响的,持久股权投资采用成本法 核算;公司对被投资企业具有节制、配合节制或者严重影响的,持久股权投资采用权益 法核算。 (2)股权投资差额的会计处置:对外持久股权投资采用权益法核算时,其取得成 本大于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额,计入持久股权投资差额,并 按10年平均派销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额之 间的差额,如响应的投资是在2002年或其以前年度发生的,则计入持久股权投资差额, 并按10年平均派销计入损益;如响应的投资是在2003年或其当前年度发生的,则计入资 本公积。 (3)持久债务投资的计价及收益确认方式:按其初始投资成本,即取得时现实支 付的全数价款(包含领取的税金、手续费等各项附加费用)扣除现实领取的分期付息债 券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利钱后的余额作为现实成本记账,并按权 责发生制准绳按期计提利钱,经调整溢(折)价摊销额后,计入投资收益。 (4)持久债券投资溢价和折价的摊销方式:在债券购入后至到期日止的期间内按 直线法,于确认相关债券利钱收入的同时摊销。 (5)持久投资减值预备简直认尺度和计提方式:采用逐项计提的方式。公司对被 投资企业因为市价持续下跌或被投资企业运营环境变化等缘由,导致其可收回金额低于 持久投资账面价值,按可收回金额低于持久投资账面价值的差额,计提持久投资减值准 备,计入昔时度损益。 12、委托贷款核算方式: (1)委托贷款的计价和利钱确认方式:委托贷款最后按现实委托贷款的金额入账 。并按期计提利钱,计入损益,即在各会计期末,按照划定利率计提应收利钱,响应增 加委托贷款的账面价值。计提的利钱如到期不克不及收回,则遏制计提利钱,并冲回原已计 提的利钱。 (2)委托贷款减值预备简直认尺度和计提方式:每岁暮,公司对委托贷款本金进 行全面查抄,若是有迹象表白委托贷款本金高于可收回金额的,则计提响应的减值预备 ,计入损益。 13、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值预备的计提方式: (1)固定资产的尺度:固定资产是指同时具有以下特征的无形资产:①为出产商 品、供给劳务、出租或运营办理而持有;②利用刻日跨越1年;③单元价值较高。具体 尺度为:①利用刻日跨越一年的衡宇及建筑物、机械、机械、运输东西以及其他与出产 、运营相关的设备、器具、东西等;②单元价值在2,000元以上,而且利用期跨越2年的 ,不属于出产、运营次要设备的物品。 (2)固定资产分类为:衡宇建筑物、管道、通用设备、运输设备和其他设备。 (3)固定资产计价和减值预备简直认尺度、计提方式:固定资产按现实成本或确 定的价值入账。 每岁暮,对固定资产逐项进行查抄,将因为市价持续下跌、手艺陈旧、损坏或持久 闲置等缘由导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值预备,计入当期 损益。固定资产减值预备按单项资产计提。 (4)固定资产的折旧方式: 固定资产折旧采用直线法平均计较,并按各类固定资产的原值和估量的经济利用年 限扣除残值(原值的3%)制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下: 资产类别 估量经济利用年限 年折旧率 衡宇建筑物 20-40年 2.425-4.85% 通用设备 8-18年 5.39-12.13% 运输设备 5-12年 8.08-19.40% 其他设备 4-20年 4.85-24.25% 对于衡宇及建筑物的账面成本中所包含的地盘利用权价值,若是地盘利用权的估计 利用年限高于衡宇及建筑物的估计利用年限的,在估计该项衡宇及建筑物的净残值时, 考虑该项要素,并作为净残值预留,响应调整折旧率和净残值。 已计提减值预备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的账面价值,以及尚 可利用年限从头计较确定折旧率和折旧额;若是已计提减值预备的固定资产价值又得以 恢复,则按照该项固定资产恢复后的账面价值,以及尚可利用年限从头计较确定折旧率 和折旧额。 14、在建工程核算方式: 在建工程按现实发生的收入入账,并在达到预定可利用形态时,按工程的现实成本 确认为固定资产。每岁暮,对在建工程进行全面查抄,若是有证据表白在建工程曾经发 生了减值,则计提减值预备,计入当期损益。在建工程减值预备,单项资产计提。 15、告贷费用的核算方式: (1)告贷费用本钱化简直认准绳和本钱化期间 按照《企业会计原则-告贷费用》的划定,为购建固定资产所借入的特地告贷,发 生的利钱、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额,在同时合适以下前提时予以 本钱化,计入该项资产的成本:①资产收入曾经发生;②告贷费用曾经发生;③为使资 产达到预定可利用形态所需要的购建勾当曾经起头。其他的告贷利钱、折价或溢价的摊 销和汇兑差额,计入发生当期的损益。 若固定资产的购建勾当发生非一般中缀,而且中缀时间持续跨越3个月,暂停告贷 费用的本钱化,将其确认为当期费用,直至资产的购建勾当从头起头。 当所购建的固定资产达到预定可利用形态时,遏制其告贷费用的本钱化;当前发生 的告贷费用于发生当期确认为费用。 因放置特地告贷而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可利用形态之 前发生的,在发生时予以本钱化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的 金额较小,于发生当期确认为费用。 (2)告贷费用本钱化金额的计较方式 每一会计期间的利钱本钱化金额为至当期末止购建固定资产累计收入加权平均数和 本钱化率的乘积。可是利钱和折价或溢价摊销的本钱化金额不跨越当期特地告贷现实发 生的利钱和折价或溢价的摊销金额。 16、无形资产计价及摊销方式: (1)无形资产的计价 无形资产按购入时现实领取的价款或投资各方确认的价值计价。 (2)无形资产的摊销方式和摊销年限 自取适当月起按估计利用年限、合同划定的受益年限与法令划定的无效年限三者中 的最短者平均派销(如合同未划定受益年限,法令也未划定无效年限,则摊销年限最长 不跨越10年)。各项无形资产的摊销年限如下表所示: 无形资产类别 摊销年限 地盘利用权 20年~50年 专利手艺 10年 专有手艺 10年 出租车营运证 10年 电脑软件 1.5年 (3)无形资产减值预备简直认尺度和计提方式 每岁暮,查抄各项无形资产估计给公司带来将来经济好处的能力,对估计可收回金 额低于其账面价值的,该当计提减值预备,计入当期损益。无形资产减值预备按单项项 目计提。 17、长等候摊费用的摊销方式: (1)增容费从受益年份起按10年平均派销; (2)租赁费从2002年起按5年平均派销; 公司在筹建期间内发生的费用,先在“长等候摊费用”中归集,在起头出产运营的 当月一次计入起头出产运营当月的损益。 18、债权重组中取得非现金资产的计价方式: 各项资产涉及债权重组的,公司作为债务人所收到的非现金资产,按照重组债务的 账面价值计价。若是涉及多项非现金资产,则按各项非现金资产的公允价值占非现金资 产公允价值总额的比例,对重组债务的账面价值进行分派,以确定各项非现金资产的入 账价值。 19、非货泉性买卖中换入资产的计价方式: 各项资产涉及非货泉性买卖的,以换出资产的账面价值,加上应领取的相关税费, 加上所领取的补价(或减去所收到的补价并加上所确认的收益)作为换入资产的入账价 值。若是同时换入多项资产,则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的 比例,对调出资产的账面价值总额与应领取的相关税费进行分派,以确定各项换入资产 的入账价值。 20、收入确认方式: (1)发卖商品:公司已将商品所有权上的次要风险和报答转移给买方,公司不再 对该商品实施办理权和现实节制权,与买卖相关的经济好处可以或许流入公司,而且相关的 收入和成本可以或许靠得住地计量时,确认停业收入的实现。 (2)供给劳务:在统一年度内起头并完成的,在劳务曾经供给,收到价款或取得 收取价款的证据时,确认劳务收入。劳务的起头和完成分属分歧会计年度的,在劳务合 同的总收入、劳务的完成程度可以或许靠得住地确定,与买卖相关的价款可以或许流入,曾经发生 的成本和完成劳务将要发生的成本可以或许靠得住地计量时,按落成百分比法确认劳务收入。 (3)让渡资产利用权:利钱收入按利用现金的时间和合用利率计较确定;发生的 利用费收入按相关合同或和谈划定的收费时间和方式计较确定。上述收入简直定并应同 时满足:①与买卖相关的经济好处可以或许流入公司;②收入的金额可以或许靠得住地计量。 21、所得税的会计处置方式: 采用对付税款法。 22、归并会计报表编制方式: 归并范畴简直定准绳和归并所采用的会计方式:按照财务部财会字(1995)11号《关 于印发〈归并会计报表暂行划定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于归并报表归并范 围请示的复函》等文件的划定,以公司本部和纳入归并范畴的子公司本年度的财政报表 以及其他相关材料为根据,归并各项目数额编制而成。归并时,公司的严重内部买卖和 资金往来均彼此抵销。 三、税项 公司合用的税种与税率: 税种 税率 所得税 15% 增值税 17% 停业税 5% 城建税 7% 税种 计税基数 所得税 应纳税所得额 增值税 按销项税额扣除当期答应抵扣的进项税额后的差额 停业税 应税停业额 城建税 应纳停业税额和增值税额 *公司于2000年10月18日由江苏省科学手艺厅认定为高新手艺企业,并注册在姑苏 高新手艺财产开辟区。按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的相关划定,设置 在国务院核准的高新手艺财产开辟区内的高新手艺企业,减按15%的税率征收所得税。 公司合用的费种与费率: 费种 费率 计费基数 教育费附加 4% 应纳停业税额和增值税额 四、控股子公司及合营企业 1、公司所节制的境表里所有子公司和合营企业环境以及公司归并报表的归并范畴 : 被投资企业 营业 注册本钱 全称 性质 (万元) 姑苏电梯厂有 工业 5,886.80 限公司(以下简 称“电梯厂”) 姑苏晶体元件 工业 661.00 无限公司(以下 简称“晶元”) 姑苏创元房地房地 房地产 1,018.00 产开辟无限公 司(以下简称 “创元房产”) 姑苏创元汽车 房地产 1,500.00 发卖无限公司 (以下简称“苏 汽销”) 姑苏一光仪器 工业 4,631.96 无限公司(以下 简称“一光”) 姑苏远东砂轮 工业 美元500.00 无限公司(以下 简称“远东”) 江苏苏净集团 工业 6,162.97 无限公司(以下 简称“苏净”) 姑苏苏净环保 工业 1,500.00 工程无限公司 (以下简称“环 保”) 姑苏福科莱起 工业 534.50 重工程机械有 限公司(以下简 称“福科莱”) 姑苏电瓷厂有 工业 2,000.00 限公司(以下简 称“电瓷厂”) 姑苏小羚羊电 工业 800.00 动车无限公司 (以下简称“小 羚羊”) 创元双喜乳业 工业 4,000.00 (姑苏)无限公 司(以下简称 “双喜乳业”) 姑苏胥城大厦 旅游 280.00 无限公司(以下 简称“胥城大 厦”) 被投资企业 运营范畴 全称 姑苏电梯厂有 电梯、泊车设备。 限公司(以下简 称“电梯厂”) 姑苏晶体元件 主营:人造宝石、宝石轴承、宝石晶体元件、石英 无限公司(以下 谐振器、磁性元件、玛瑙轴承、玛瑙粉、机械零部 简称“晶元”) 件、陶瓷元件;运营本企业自产产物及手艺的出口 营业;运营本企业出产、科研所需的原辅材料、仪 器仪表、机械设备、零配件及手艺的进口营业(国 家限制公司运营和国度禁止进出口的商品及手艺除 外);运营进料加工和“三来一补”营业。 姑苏创元房地房地产 房地产开辟运营(二级)及相关配套设备;经销: 产开辟无限公 建筑材料、粉饰装饰材料、钢材、有色金属、化工 司(以下简称 橡塑及相关产物(除危险品);供给房地产运营消息 “创元房产”) 办事,室表里粉饰装饰 姑苏创元汽车 发卖:汽车(含轿车)、摩托车;汽车租赁、灵活车 发卖无限公司 置换(以旧换新)、汽车中介办事;经销:金属材料、 (以下简称“苏 塑料成品、汽车零部件、通俗机械;自营和代办署理各 汽销”) 类商品和手艺的进出口,但国度限制公司运营或禁 止进出口的商品和手艺除外。 姑苏一光仪器 出产发卖仪器仪表、电子及通信设备(不含地面卫 无限公司(以下 星领受设备)、电工电器、机床设备及配件、包装物 简称“一光”) 品及包装原辅材料。 姑苏远东砂轮 出产运营通俗磨料、通俗磨具,烧结刚玉磨具、涂 无限公司(以下 附磨具,金刚石磨料及其成品,立方氮化硼磨料及 简称“远东”) 其成品,东西,机床附件及小型机械设备。 江苏苏净集团 研发、设想、出产、发卖、安装、办事:空气净化 无限公司(以下 设备、空气净化系统工程、壁板、水处置设备系统 简称“苏净”) 工程、废水处置设备及工程、废气处置设备及工程、 气体纯化设备、庇护氛围热处置设备、地方空调设 备、空调主机、风机盘管、表冷器、监测仪器和自 动化仪器设备、钢布局房、纳米材料及使用、电子 陶瓷材料及使用、物资材料、五金交电、汽车运输: 本企业自产的空调、净化设备、电机产物的出口业 务;本企业出产、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表及零配件的进出口营业。 姑苏苏净环保 设想制造、发卖、安装办事:水处置设备系统工程、 工程无限公司 废水处置设备与工程、污水处置设备与工程、废气 (以下简称“环 处置设备与工程、噪声处置设备与工程;通用机械 保”) 产物、零部件加工出产、纳米材料制备与发卖。 姑苏福科莱起 起重运输机械设备、工程机械设备制造、加工、销 重工程机械有 售、补缀及安装。 限公司(以下简 称“福科莱”) 姑苏电瓷厂有 高压电瓷、避雷器、高压隔分开关等凹凸压电器产 限公司(以下简 品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产物; 称“电瓷厂”) 运营本企业出产所需的原辅材料、机械设备、仪器 仪表及相关手艺的进口营业;衔接对外合作出产和 三来一补营业。 姑苏小羚羊电 电动车及部件产物的制造,发卖及相关的手艺办事。 动车无限公司 (以下简称“小 羚羊”) 创元双喜乳业 开辟、加工出产、发卖乳及乳成品、含乳饮料、冷 (姑苏)无限公 冻饮品;供给出产手艺、牧业手艺办事。 司(以下简称 “双喜乳业”) 姑苏胥城大厦 供给住宿,洗涤办事;西餐、西餐、点心、月饼制 无限公司(以下 售;百货、食物、工艺品等零售 简称“胥城大 厦”) 被投资企业 公司 公司所占权 全称 现实投资额 益比例(%) (万元) 姑苏电梯厂有 9,564.20 *1 限公司(以下简 称“电梯厂”) 姑苏晶体元件 2,586.00 95 无限公司(以下 简称“晶元”) 姑苏创元房地房地产 813.00 95 产开辟无限公 司(以下简称 “创元房产”) 姑苏创元汽车 1,400.00 95.00 发卖无限公司 (以下简称“苏 汽销”) 姑苏一光仪器 2,401.54 50.43 无限公司(以下 简称“一光”) 姑苏远东砂轮 2,394.31 75.00 无限公司(以下 简称“远东”) 江苏苏净集团 5,513.59 89.46 无限公司(以下 简称“苏净”) 姑苏苏净环保 500.00 *2 工程无限公司 (以下简称“环 保”) 姑苏福科莱起 587.69 87.37 重工程机械有 限公司(以下简 称“福科莱”) 姑苏电瓷厂有 900.00 45.00 限公司(以下简 称“电瓷厂”) 姑苏小羚羊电 413.25 45.00 动车无限公司 (以下简称“小 羚羊”) 创元双喜乳业 2,200.00 55.00 (姑苏)无限公 司(以下简称 “双喜乳业”) 姑苏胥城大厦 172.12 60.00 无限公司(以下 简称“胥城大 厦”) 被投资企业 能否 归并或 备注 全称 归并 不归并 的缘由 姑苏电梯厂有 是 限公司(以下简 称“电梯厂”) 姑苏晶体元件 是 无限公司(以下 简称“晶元”) 姑苏创元房地房地产 是 产开辟无限公 司(以下简称 “创元房产”) 姑苏创元汽车 是 发卖无限公司 (以下简称“苏 汽销”) 姑苏一光仪器 是 无限公司(以下 简称“一光”) 姑苏远东砂轮 是 无限公司(以下 简称“远东”) 江苏苏净集团 是 无限公司(以下 简称“苏净”) 姑苏苏净环保 是 工程无限公司 (以下简称“环 保”) 姑苏福科莱起 是 重工程机械有 限公司(以下简 称“福科莱”) 姑苏电瓷厂有 是 现实节制 限公司(以下简 称“电瓷厂”) 姑苏小羚羊电 是 现实节制 动车无限公司 (以下简称“小 羚羊”) 创元双喜乳业 是 (姑苏)无限公 司(以下简称 “双喜乳业”) 姑苏胥城大厦 是 无限公司(以下 简称“胥城大 厦”) *1公司持有电梯厂95%的股权,创元房产持有其5%的股权。 *2公司持有环保33.33%的股权,苏净持有其66.67%的股权。 2、公司演讲期内归并报表范畴发生如下变更: ⑴2003年12月10日按照公司总司理办公会议决议,公司出资172.122万元受让姑苏 高中压阀门厂持有的姑苏胥城大厦无限公司60%股权。姑苏胥城大厦无限公司原由姑苏 城堡酒店办理无限公司和姑苏高中压阀门厂配合出资组建,2003年11月改制为民营企业 。公司于2004年1月7日领取了股权让渡款,姑苏胥城大厦无限公司于2003年12月31日变 更了停业执照,因而确定的股权采办日为2004年1月7日。自此该公司的会计报表纳入合 并范畴。 ⑵采办子公司对公司演讲期财政情况和运营功效的影响如下: ①被采办的子公司在采办日的资产和欠债金额 胥城大厦 项目 2004年1月1日 流动资产 34,447,730.40 固定资产 3,818,133.83 持久投资 326,922.88 其他资产 716,732.29 资产合计 39,309,519.40 流动欠债 34,565,530.17 持久欠债 1,105,322.00 欠债合计 35,670,852.17 ②被采办的子公司自采办日至演讲期末止的运营功效 胥城大厦 项目 2004年1-6月 主停业务收入 36,300,469.78 主停业务利润 24,562,926.82 利润总额 2,779,001.83 所得税 960,893.67 净利润 1,860,020.35 五、归并财政报表次要项目附注 1、货泉资金: 项 目 期末数 币种 原币 现金 人民币 银行存款 人民币 此中: 美元 552,649.06 其他货泉资金 人民币 合计 项 目 期末数 汇率 本位币 现金 531,511.65 银行存款 332,245,076.37 此中: 8.2767 4,574,110.47 其他货泉资金 41,001,668.15 合计 373,778,256.17 项 目 期初数 币种 原币 现金 人民币 银行存款 人民币 此中: 美元 291,535.13 其他货泉资金 人民币 合计 项 目 期初数 汇率 本位币 现金 131,382.45 银行存款 314,741,006.21 此中: 8.2767 2,412,948.81 其他货泉资金 1,108,776.92 合计 315,981,165.58 2、短期投资: 投资金额 项目 期初数 本期添加 一、股权投资 158,197.00 此中:股票投资 158,197.00 二、委托贷款 800,000.00 三、其他投资 3,000,000.00 合计 3,958,197.00 投资金额 项目 其它转入 本期削减 一、股权投资 此中:股票投资 二、委托贷款 800,000.00 三、其他投资 合计 800,000.00 投资金额 期末市价 项目 期末数 一、股权投资 158,197.00 142,101.10 此中:股票投资 158,197.00 142,101.10 二、委托贷款 三、其他投资 3,000,000.00 合计 3,158,197.00 贬价预备 项目 期初数 本期添加 一、股权投资 10,999.00 5,096.90 此中:股票投资 10,999.00 5,096.90 二、委托贷款 三、其他投资 合计 10,999.00 5,096.90 贬价预备 项目 其它转入 本期转回 一、股权投资 此中:股票投资 二、委托贷款 三、其他投资 合计 贬价预备 项目 其他转出 期末数 一、股权投资 16,095.90 此中:股票投资 16,095.90 二、委托贷款 三、其他投资 合计 16,095.90 短期投资贬价预备本期计提额为人民币5,096.90元,其选用的期末市价的来历为2 004年6月末股票市价。 上述投资变现不具有严重限制。 3、应收单据: 单据品种 期末数 期初数 银行承兑汇票 2,446,353.00 2,050,300.00 贸易承兑汇票 合 计 2,446,353.00 2,050,300.00 4、应收补助款: 期末数 期初数 应收出口退税 67,418.16 14,091,164.56 5、应收账款: 期末数 账龄 金额 占应收账 款总额比 例(%) 1年以内 94,191,273.16 66.97 1-2年 15,569,493.67 11.07 2-3年 12,212,973.51 8.68 3年以上 18,668,736.90 13.28 合计 140,642,477.24 100.00 期末数 账龄 坏账准 坏账预备 备计提 比例 (%) 1年以内 10.00 9,419,127.32 1-2年 11.38 1,772,114.21 2-3年 18.18 2,220,205.57 3年以上 51.37 9,590,705.36 合计 23,002,152.46 期初数 账龄 金额 占应收账款 总额比例 (%) 1年以内 77,209,537.74 71.60 1-2年 11,304,518.24 10.48 2-3年 8,253,798.35 7.65 3年以上 11,070,902.71 10.27 合计 1 07,838,757.04 100.00 期初数 账龄 坏账预备 坏账预备 计提比例 (%) 1年以内 10.00 7,721,021.00 1-2年 11.06 1,250,526.11 2-3年 22.72 1,874,934.74 3年以上 56.16 6,216,884.55 合计 17,063,366.40 本项目期末数中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的欠款。 本项目期末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为14,699,429.58元,占应收账款 总额的比例为10.45%。 6、其他应收款: 期末数 占其他应收 账龄 金额 款总额比例 (%) 1年以内 40,603,497.61 62.33 1-2年 11,703,029.48 17.96 2-3年 1,791,856.02 2.75 3年以上 11,048,002.55 16.96 合计 65,146,385.66 100.00 期末数 坏账准 备 坏账预备 账龄 计提比 (%)例 1年以内 5.05 2,052,148.46 1-2年 10.00 1,170,302.95 2-3年 10.00 179,185.60 3年以上 69.08 7,631,873.56 合计 11,033,510.57 期初数 占其他应收款 账龄 金额 总额比例 (%) 1年以内 30,911,545.21 76.35 1-2年 1,310,218.70 3.24 2-3年 366,971.48 0.91 3年以上 7,895,327.53 19.50 合计 40,484,062.92 100.00 期初数 坏账预备 账龄 计提比例 坏账预备 (%) 1年以内 9.77 3,020,976.58 1-2年 11.49 150,595.35 2-3年 29.75 109,169.25 3年以上 55.91 4,414,069.25 合计 7,694,810.43 本项目期末数中持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的欠款为18,315, 742.10元。 其他应收款期末数中金额较大的债权情面况: 债权人名称 期末欠款数 姑苏创元集团无限公司 18,315,742.10 营运证有偿利用费 1,427,552.40 姑苏轴承厂无限公司 7,793,600.00 姑苏试验仪器总厂 580,000.00 姑苏砂轮厂 856,999.42 债权人名称 性质或内容 姑苏创元集团无限公司 收购带入欠款 营运证有偿利用费 营运证有偿利用费 姑苏轴承厂无限公司 暂付款 姑苏试验仪器总厂 暂付款 姑苏砂轮厂 售房款 债权人名称 欠款时间(账龄) 姑苏创元集团无限公司 1年以内 营运证有偿利用费 1-2年 姑苏轴承厂无限公司 1年以内 姑苏试验仪器总厂 3年以上 姑苏砂轮厂 1-2年 本项目期末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为28,973,893.92元,占其他应收 款总额的比例为44.48%。 7、预付账款: 期末数 账龄 金额 占总额比例(%) 1年以内 55,403,262.88 88.72 1-2年 6,652,231.06 10.65 2-3年 172,661.27 0.28 3年以上 220,241.95 0.35 合计 62,448,397.16 100.00 期初数 账龄 金额 占总额比例(%) 1年以内 48,399,373.87 96.74 1-2年 1,372,977.48 2.74 2-3年 91,301.40 0.18 3年以上 170,308.75 0.34 合计 50,033,961.50 100.00 本项目期末数中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的欠款。 8、存货: 存货 类 别 期末数 期初数 在途物资 1,437,657.78 413,095.52 原材料 41,969,907.35 31,077,832.54 包装物 942,943.81 24,263.53 低值易耗品 101,076.40 77,574.51 库存商品 96,442,370.61 101,340,651.542,2 委托加工物资 933,352.74 114,472.82 开辟产物 36,040,761.22 26,631,995.52 开辟成本 工程施工 66,054,795.35 55,943,577.30 在产物 72,113,668.46 85,766,454.64 发出商品 8,307,884.07 合 计 324,644,417.79 301,389,917.92 存货 类 别 期初数 本期添加 在途物资 原材料 包装物 低值易耗品 库存商品 51,555.31 委托加工物资 开辟产物 开辟成本 工程施工 在产物 发出商品 合 计 .2,251,555.31 贬价预备 类 别 本期削减 其他 因资产价值 转入 回升转回数 在途物资 原材料 包装物 低值易耗品 库存商品 委托加工物资 开辟产物 开辟成本 工程施工 在产物 发出商品 合 计 贬价预备 类 别 本期削减 其他 合计 期末数 削减数 在途物资 原材料 包装物 低值易耗品 库存商品 28,211.21 28,211.21 2,223,344.10 委托加工物资 开辟产物 开辟成本 工程施工 在产物 发出商品 合 计 28211.21 28211.21 2,223,344.10 公司上述存货期末数中所包含的存货项目标取得体例有:外购、便宜、委托加工。 上述存货期末数中没有作为债权担保的存货。 9、待摊费用: 费用类别 期末数 期初数 ①安全费 52,464.43 52,870.50 ②租赁费 98,910.00 ③告白费 1,518,546.85 ④补缀费 59,965.82 合计 1,630,977.10 151,780.50 费用类别 期末滚存缘由 ①安全费 受益期尚未竣事 ②租赁费 ③告白费 受益期尚未竣事 ④补缀费 受益期尚未竣事 合计 10、持久投资: (1)明细项目如下: 金 额 项目 期初数 本期添加 一、持久股权投资 (权益法) 137,838,078.02 7,136,603.88 此中:对子公司投资 春联营企业投 资 137,838,078.02 7,136,603.88 二、持久股权投资 (成本法) 54,680,264.25 161,782.02 此中:股票投资 2,327,110.00 其他持久股权投资 52,353,154.25 161,782.02 合 计 192,518,342.27 7,298,385.90 金 额 项目 . 本期削减 期末数 一、持久股权投资 (权益法) 5,708,963.21 139,265,718.69 此中:对子公司投资 春联营企业投 资 5,708,963.21 139,265,718.69 二、持久股权投资 (成本法) 3,990,724.72 50,851,321.55 此中:股票投资 2,327,110.00 其他持久股权投资 3,990,724.72 48,524,211.55 合 计 9,699,687.93 190,117,040.24 减值预备 项目 期初数 本期 本期削减 添加 因资产价 值回升转 回数 一、持久股权投资 (权益法) 此中:对子公司投资 春联营企业投 资 二、持久股权投资 (成本法) 此中:股票投资 其他持久股权投资 1,120,000.00 合 计 1,120,000.00 减值预备 项目 . 期末数 其他缘由 合计 转出数 一、持久股权投资 (权益法) 此中:对子公司投资 春联营企业投 资 二、持久股权投资 (成本法) 此中:股票投资 其他持久股权投资 1,120,000.00 合 计 1,120,000.00 (2)持久股权投资(权益法) ①持久股权投资(权益法): 被投资企业 与母公司 投资 名称 关系 刻日 (1) (2)* (3) 姑苏迅达电梯有 联营 持久 限公司 企业 姑苏金龙汽车销 联营 20年 售无限公司 企业 姑苏横河电表有 联营 20年 限公司 企业 思莫特 联营 11年 企业 姑苏邦乐汽车车 联营 20年 桥无限公司 企业 小羚羊车架制造 联营 10年 无限公司 企业 姑苏小羚羊机械 联营 10年 制造无限公司 企业 小计 被投资企业 占被投资 初始投 名称 企业注册本钱 资额 的比例 (1) (4) (5) 姑苏迅达电梯有 37.00 57,613,885.12 限公司 姑苏金龙汽车销 35.00 2,100,000.00 售无限公司 姑苏横河电表有 30.00 10,470,000.00 限公司 思莫特 38.00 6,565,717.77 姑苏邦乐汽车车 30.00 9,000,000.00 桥无限公司 小羚羊车架制造 70.00 700,000.00 无限公司 姑苏小羚羊机械 40.00 240,000.00 制造无限公司 小计 86,689,602.89 被投资企业 累计追加 损益调整额 名称 投资额 本期 增减额 (1) (6) (7) 姑苏迅达电梯有 3,916,980.00 限公司 姑苏金龙汽车销 129,813.97 售无限公司 姑苏横河电表有 728,044.36 限公司 思莫特 -378,739.93 姑苏邦乐汽车车 2,850,000.00 -109,494.52 桥无限公司 小羚羊车架制造 无限公司 姑苏小羚羊机械 制造无限公司 小计 2,850,000.00 4,286,603.88 被投资企业 损益调整额 累计 名称 分得现金 增减额 盈利额 (1) (8) (9) 姑苏迅达电梯有 4,625,000.00 44,334,924.88 限公司 姑苏金龙汽车销 866,163.00 售无限公司 姑苏横河电表有 987,853.81 3,927,583.91 限公司 思莫特 -488,128.52 姑苏邦乐汽车车 -66,345.30 桥无限公司 小羚羊车架制造 -700,000.00 无限公司 姑苏小羚羊机械 制造无限公司 小计 5,612,853.81 47,874,197.97 被投资企业 投资预备 期末数 名称 本期 累计 添加 添加额 (12)=(5)+(6) (1) 额 (11) +(9)+(11) (10) 姑苏迅达电梯有 101,948,810.00 限公司 姑苏金龙汽车销 2,966,163.00 售无限公司 姑苏横河电表有 14,397,583.91 限公司 思莫特 6,077,589.25 姑苏邦乐汽车车 11,783,654.70 桥无限公司 小羚羊车架制造 无限公司 姑苏小羚羊机械 240,000.00 制造无限公司 小计 137,413,800.86 ②股权投资差额: 被投资企业名称 初始金额 构成缘由 电梯厂 -4,043,430.64 受让股权 创元房产 -1,366,062.36 受让股权 远东 2,326,646.21 受让股权 一光 -2,016,520.28 受让股权 晶元 5,600,010.42 受让股权 苏汽销 1,925,731.58 受让股权 苏净 -999,628.47 受让股权 姑苏中普电子无限公 550,103.66 * 司 姑苏工业园区大禹水 173,528.34 受让股权 处置机械无限公司 姑苏鸿通汽车实业有 468,051.46 受让股权 限公司(以下简称“鸿 通汽车”) 小计 2,618,429.92 被投资企业名称 摊销刻日 本期摊销额 电梯厂 10年 -202,171.53 创元房产 10年 -68,303.12 远东 10年 116,332.31 一光 10年 -112,235.55 晶元 10年 280,000.53 苏汽销 10年 96,286.58 苏净 10年 -49,981.42 姑苏中普电子无限公 10年 27,505.18 司 姑苏工业园区大禹水 10年 8,676.42 处置机械无限公司 姑苏鸿通汽车实业有 10年 限公司(以下简称“鸿 通汽车”) 小计 96,109.40 被投资企业名称 摊余金额 电梯厂 -2,223,886.86 创元房产 -819,637.42 远东 1,395,987.73 一光 -1,346,826.60 晶元 3,360,006.23 苏汽销 1,155,438.94 苏净 -649,758.50 姑苏中普电子无限公 362,151.58 司 姑苏工业园区大禹水 150,391.27 处置机械无限公司 姑苏鸿通汽车实业有 468,051.46 限公司(以下简称“鸿 通汽车”) 小计 1,851,917.83 *系投出实物资产账面价值与评估价值的差额。 (3)持久股权投资(成本法): ①股票投资: 股份 占被投资企业 被投资企业名称 股票数量 类别 注册本钱的比例 宁沪高速公路股份无限公司 法人股 85万股

  5% 被投资企业名称 初始投资成本 期末市价总额 宁沪高速公路股份无限公司 2,327,110.00 ②其他持久股权投资: 被投资公司名称 投资刻日 投资金额 姑苏市贸易银行股份无限公司 持久 14,100,000.00 姑苏创元集团财政无限公司 持久 30,000,000.00 通宝期货经纪无限公司 10年 1,900,000.00 姑苏城市合作银行天益银行 持久 55,000.00 姑苏市双塔光学仪器厂 持久 557,120.00 姑苏市长光科技成长公司 持久 120,000.00 姑苏市一光镭射仪器无限公司 持久 400,000.00 山东苏一光测仪公司 持久 147,000.00 姑苏一光杰普仪器无限公司 持久 305,000.00 姑苏华泰空气过滤器无限公司 持久 357,506.18 江苏苏净钢布局无限公司 持久 420,803.35 胥城食物无限公司 持久 161,782.02 小计 48,524,211.55 被投资公司名称 占被投资单元注册本钱的比例 姑苏市贸易银行股份无限公司

  5% 姑苏市双塔光学仪器厂

  5% 姑苏市长光科技成长公司 24% 姑苏市一光镭射仪器无限公司 40% 山东苏一光测仪公司 49% 姑苏一光杰普仪器无限公司 45.63% 姑苏华泰空气过滤器无限公司 5% 江苏苏净钢布局无限公司 5% 胥城食物无限公司 15% 小计 减值预备 被投资企业名称 本期 期初数 添加数 姑苏市双塔光学仪器厂 姑苏市长光科技成长公司 通宝期货经纪无限公司 1,000,000.00 姑苏市长光科技成长公司 120,000.00 姑苏市一光镭射仪器无限公司 山东苏一光测仪公司 姑苏一光杰普仪器无限公司 姑苏华泰空气过滤器无限公司 江苏苏净钢布局无限公司 小计 1,120,000.00 减值预备 被投资企业名称 本期 期末数 削减数 姑苏市双塔光学仪器厂 姑苏市长光科技成长公司 通宝期货经纪无限公司 1,000,000.00 姑苏市长光科技成长公司 120,000.00 姑苏市一光镭射仪器无限公司 山东苏一光测仪公司 姑苏一光杰普仪器无限公司 姑苏华泰空气过滤器无限公司 江苏苏净钢布局无限公司 小计 1,120,000.00 减值预备 被投资企业名称 计提缘由 姑苏市双塔光学仪器厂 姑苏市长光科技成长公司 通宝期货经纪无限公司 运营情况欠安 姑苏市长光科技成长公司 运营情况欠安 姑苏市一光镭射仪器无限公司 山东苏一光测仪公司 姑苏一光杰普仪器无限公司 姑苏华泰空气过滤器无限公司 江苏苏净钢布局无限公司 小计 累计投资期末数占期末净资产的比例为:34.46%。 11、固定资产及累计折旧: 固定资产分类 期初数 本期添加 (1)固定资产原值 衡宇建筑物 263,463,210.86 1,466,486.07 通用设备 203,229,904.18 17,971,217.49 运输设备 22,409,259.90 9,737,606.11 其他设备 18,168,520.08 23,399,836.02 合 计 507,270,895.02 52,575,145.69 固定资产分类 本期削减 期末数 (1)固定资产原值 衡宇建筑物 264,929,696.93 通用设备 2,204,971.81 218,996,149.86 运输设备 194,553.00 31,952,313.01 其他设备 188,700.00 41,379,656.10 合 计 2,588,224.81 557,257,815.90 (2)累计折旧 期初数 本期添加 衡宇建筑物 86,655,265.07 4,385,828.38 通用设备 132,541,075.56 14,238,674.39 运输设备 9,348,271.22 5,484,089.88 其他设备 9,457,086.99 3,754,560.94 合 计 238,001,698.84 27,863,153.59 本期削减 期末数 衡宇建筑物 91,041,093.45 通用设备 1,725,540.49 145,054,209.46 运输设备 75,831.38 14,756,529.72 其他设备 75,974.20 13,135,673.73 合 计 1,877,346.07 263,987,506.36 (3)净 值 期初数 本期添加 衡宇建筑物 176,807,945.79 通用设备 70,688,828.62 运输设备 13,060,988.68 其他设备 8,711,433.09 合 计 269,269,196.18 本期削减 期末数 衡宇建筑物 173,888,603.48 通用设备 73,941,940.40 运输设备 17,195,783.29 其他设备 28,243,982.37 合 计 293,270,309.54 (4)固定资产减值预备 期初数 本期添加 衡宇建筑物 7,769,034.61 通用设备 33,276.84 运输设备 其他设备 合 计 7,802,311.45 本期削减 期末数 衡宇建筑物 7,769,034.61 通用设备 33,276.84 运输设备 其他设备 合 计 7,802,311.45 (5)固定资产净额 期初数 本期添加 衡宇建筑物 169,038,911.18 通用设备 70,655,551.78 运输设备 13,060,988.68 其他设备 8,711,433.09 合 计 261,466,884.73 本期削减 期末数 衡宇建筑物 166,119,568.87 通用设备 73,908,663.56 运输设备 17,195,783.29 其他设备 28,243,982.37 合 计 285,467,998.09 (6)固定资产及累计折旧本期增减变更缘由阐发: ①固定资产原值: 期初数 507,270,895.02 本期添加: 外购 47,328,793.69 自行建筑(在建工程转入) 归并范畴变化 5,246,352.00 非货泉性买卖转入 本期添加小计 52,575,145.69 本期削减: 报废和出售 2,588,224.81 归并范畴变化 本期削减小计 2,588,224.81 期末数 557,257,815.90 ②累计折旧: 期初数 238,001,698.84 本期添加: 计提 25,470,246.75 归并范畴变化 2,392,906.84 本期添加小计 27,863,153.59 本期削减: 报废和出售 1,877,346.07 归并范畴变化 本期削减小计 1,877,346.07 期末数 263,987,506.36 (7)截至2004年6月30日止,公司将净值5,892万元的衡宇建筑物用于典质,并取得 告贷7,463万元。典质房产的产权证如下:苏房权证市区字第00110863号、苏房权证市 区字第00111632号、苏房权证市区字第0085602号、苏房权证市区字第00000635号、苏 房权证市区字第0175484号、苏房权证市区字第00001257号、苏房权证市区字第100099 42号。 12、在建工程: 期初数 工程名称 金额 此中:告贷 费用本钱化 数 待安装设备 2,398,920.75 胥城大厦 革新项目 十五技改项目 15,582,868.55 652,865.65 再建厂房 13,151,181.48 合计 31,132,970.78 652,865.65 本期添加 工程名称 金额 此中: 告贷 费用 本钱 化数 待安装设备 2,663,052.97 胥城大厦 1,743,897.33 革新项目 十五技改项目 565,784.67 再建厂房 13,350,043.82 合计 18,322,778.79 其它转入 本期转入固定资产 工程名称 (归并范畴 金额 其 添加) 中: 告贷 费用 本钱 化数 待安装设备 1,159,112.50 胥城大厦 1,162,488.25 革新项目 十五技改项目 再建厂房 1,162,488.25 1,159,112.50 合计 其他削减 工程名称 金额 此中: 告贷 费用 本钱 化数 待安装设备 1,454,074.02 胥城大厦 1,540,620.54 革新项目 十五技改项目 再建厂房 合计 2,994,694.56 期末数 金 额 此中:告贷费 用本钱化数 待安装设备 2,448,787.20 胥城大厦 1,365,765.04 革新项目 十五技改项目 16,148,653.22 652,865.65 再建厂房 26,501,225.30 合 计 46,464,430.76 652,865.65 资金来历 本钱化率(%) 待安装设备 其他来历 胥城大厦 其他来历 革新项目 十五技改项目 其他来历及金融机构贷款 4.04% 再建厂房 其他来历 合 计 工程投入占预算的比例 待安装设备 胥城大厦 革新项目 十五技改项目 再建厂房 合 计 在建工程本期末未发生减值环境,故未提取在建工程减值预备。 13、无形资产: 类别 取得方 原始金额 式 ①地盘利用 采办 86,794,760.72 权 ②出租车 采办 6,075,000.00 营运证 投资及 ③专有手艺 3,617,779.70 采办 ④专利手艺 采办 744,000.00 ⑤电脑软件 采办 81,500.00 ⑥商标 让渡 ⑦加盟费 采办 1,200,000.00 合 计 98,513,040.42 类别 期初数 本期添加额 ①地盘利用 76,020,127.48 权 ②出租车 1,350,000.00 营运证 ③专有手艺 375,833.54 ④专利手艺 220,092.42 ⑤电脑软件 ⑥商标 1,516,000.00 ⑦加盟费 合 计 77,966,053.44 1,516,000.00 类别 本期转入 本期摊销额 ①地盘利用 1,259,320.14 权 ②出租车 675,000.00 营运证 ③专有手艺 59,734.83 ④专利手艺 79,000.00 ⑤电脑软件 75,275.03 8,149.98 ⑥商标 75,799.98 ⑦加盟费 1,085,000.00 60,000.00 合 计 1,160,275.03 2,217,004.93 类别 累计摊销额 期末数 ①地盘利用 12,033,953.38 74,760,807.34 权 ②出租车 5,400,000.00 675,000.00 营运证 ③专有手艺 3,301,680.99 316,098.71 ④专利手艺 602,907.58 141,092.42 ⑤电脑软件 14,374.95 67,125.05 ⑥商标 75,799.98 1,440,200.02 ⑦加盟费 175,000.00 1,025,000.00 合 计 21,603,716.88 78,425,323.54 类别 残剩摊 销刻日 ①地盘利用 16-48年 权 ②出租车 0.5年 营运证 ③专有手艺 1-6年 ④专利手艺 2.5年 ⑤电脑软件 4年 ⑥商标 9.5年 ⑦加盟费 8.5年 合 计 无形资产本期末未发生减值环境,故未提取无形资产减值预备。 14、长等候摊费用: 类别 原始发生额 期初数 增容费 1,337,856.00 802,715.20 装修费 2,711,973.79 租赁费 100,000.00 37,500.00 合计 4,149,829.79 840,215.20 类别 本期添加 本期转入 增容费 装修费 1,085,153.02 租赁费 合计 1,085,153.02 类别 本期摊销额 累计摊销额 增容费 66,892.00 602,032.80 装修费 262,742.08 1,889,562.85 租赁费 6,250.00 68,750.00 合计 335,884.08 2,560,345.65 类别 期末数 残剩摊销刻日 增容费 802,715.20 5.5年 装修费 822,410.94 3.6年 租赁费 31,250.00 2.5年 合计 1,589,484.14 15、短期告贷: 告贷类别 期末数 期初数 信用 27,000,000.00 10,200,000.00 典质 74,630,000.00 70,080,000.00 包管 99,450,000.00 111,850,000.00 质押 18,000,000.00 合计 219,080,000.00 192,130,000.00 16、对付单据: 单据品种 期末数 期初数 银行承兑汇票 34,499,710.00 31,279,590.00 上述期末数无对付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的单据。 17、对付账款: 本项目期末数中无对付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的款子。 18、预收账款: 本项目期末数中无预收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的款子。 账龄跨越1年的预收账款期末余额中金额较大的债务情面况: 债务人名称 期末数 未结转缘由 四川沱牌集团无限公司 4,300,000.00 工程尚未落成 淄博安得医疗科技无限公司 4,940,000.00 工程尚未落成 福建省安特半导体无限公司 1,936,000.00 工程尚未落成 山东鲁抗辰欣药业无限公司 1,658,435.97 工程尚未落成 山东鲁南制药厂 1,629,920.00 工程尚未落成 债务人名称 账龄 四川沱牌集团无限公司 1-2年 淄博安得医疗科技无限公司 1-2年 福建省安特半导体无限公司 1-2年 山东鲁抗辰欣药业无限公司 1-2年 山东鲁南制药厂 1-2年 19、对付工资: 对付工资期末数为人民币14,931,610.53元,均为工效挂钩性质。 20、对付股利: 次要投资者 期末数 期初数 对付通俗股股利 63,459.04 63,459.04 24,172,639.40 少数股东股利 600,493.14 822,690.60 股权让渡前原股东股利 6,606,538.51 5,877,339.59 合计 31,443,130.09 6,763,489.23 次要投资者 未付缘由 对付通俗股股利 尚未领取 少数股东股利 尚未领取 股权让渡前原股东股利 尚未领取 合计 21、应交税金: 税种 期末欠(溢)交数 期初欠(溢)交数 增值税 4,005,446.33 -1,964,779.96 停业税 202,658.56 -849,247.43 城建税 315,228.38 133,902.50 所得税 5,958,837.61 5,513,873.27 房产税 830,870.36 579,732.11 其他 733,063.83 693,522.85 小计 12,046,105.07 4,107,003.34 22、其他应交款: 费种 期末欠(溢)交数 期初欠(溢)交数 教育费附加 501,765.56 392,769.88 其他 3,693,916.30 1,988,559.48 合计 4,195,681.86 2,381,329.36 23、其他对付款: 本项目岁暮数中对付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的款子为1 4,457,572.71元,其明细材料在附注七中披露。 期末数中帐龄跨越3年的金额较大明细项目标申明: 债务人名称 期末余额 性质或内容 姑苏市财务局 5,000,000.00 过期告贷 江苏姑苏物贸核心(集团)无限公司 3,053,563.98 以往年度累计欠款 南京扶植银行等 2,934,542.99 欠息 公司职工 2,258,445.85 工效挂钩节余工资 出租车司机 1,354,943.09 代缴出租车资用 24、预提费用: 费用类别 期末数 期初数 ①利钱 326,732.19 1,058,482.94 ②工程成本 8,124,950.87 3,376,778.32 ③租赁费 1,976,496.00 ④补缀费 1,120,413.32 ⑤运输费 1,126,763.76 ⑥告白费 2,659,601.24 合计 15,334,957.38 4,435,261.26 费用类别 滚存缘由 ①利钱 尚未领取 ②工程成本 尚未领取 ③租赁费 尚未领取 ④补缀费 尚未领取 ⑤运输费 尚未领取 ⑥告白费 尚未领取 合计 25、一年内到期的持久欠债 告贷类别 期末数 期初数 包管 6,000,000.00 6,000,000.00 26、持久告贷: 告贷类别 期末数 期初数 包管 15,000,000.00 12,000,000.00 27、持久对付款 债务人 刻日 初始金额 中铁电气化局集团无限公司 3,000,000.00 债务人 年利率% 应计利钱 期末数 中铁电气化局集团无限公司 28、专项对付款: 类别 期末数 期初数 ①国度拨入的具有特地用处的拨款 ②其他来历取得的款子 57,459,181.98 49,470,052.91 此中:安设职工弥补费 14,503,723.79 16,799,628.84 离退休医保补助 4,541,784.50 4,541,784.50 科技三项拨款 6,527,258.65 7,078,639.57 搬家弥补费* 31,886,415.04 21,050,000.00 合 计 57,459,181.98 49,470,052.91 *系控股子公司小羚羊、福科莱、电瓷厂,按照姑苏市当局苏府[2003]4号文“关于 加速城区市属工业结构调整的若干看法”所收到的搬家革新经济弥补费。 29、股本:每股面值1元,其股本布局为:(股票品种:通俗股a股) 本次变更前 比例 (%) 一、尚未上市畅通股份 1.倡议人股份 123,795,310.00 51.22 此中: (1)国度具有股份 100,774,030.00 41.69 (2)境内法人持有股份 23,021,280.00 9.53 2.募集法人股份 7,136,800.00 2.95 未上市畅通股份合计 130,932,110.00 54.17 二、已上市畅通股份 1.人民币通俗股 110,794,284.00 45.83 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市畅通股份合计 110,794.284.00 45.83 三、股份总数 241,726,394.00 100 本次变更增减(+、-) 募股/送股 公积金 增发 其他 配股 转股 一、尚未上市畅通股份 1.倡议人股份 此中: (1)国度具有股份 (2)境内法人持有股份 2.募集法人股份 未上市畅通股份合计 二、已上市畅通股份 1.人民币通俗股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市畅通股份合计 三、股份总数 本次变更后 比例 (%) 一、尚未上市畅通股份 1.倡议人股份 123,795,310.00 51.22 此中: (1)国度具有股份 100,774,030.00 41.69 (2)境内法人持有股份 23,021,280.00 9.53 2.募集法人股份 7,136,800.00 2.95 未上市畅通股份合计 130,932,110.00 54.17 二、已上市畅通股份 1.人民币通俗股 110,794,284.00 45.83 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市畅通股份合计 110,794.284.00 45.83 三、股份总数 241,726,394.00 100 30、本钱公积: 项 目 期初数 本期添加 股本溢价 87,601,247.18 股权投资预备 4,189,753.47 461,980.34 合计 91,791,000.65 461,980.34 项 目 本期削减 期末数 股本溢价 87,601,247.18 股权投资预备 4,651,733.81 合计 92,252,980.99 本钱公积增减变更的缘由及根据: 股权投资预备461,980.34元,系胥城大厦股权受让款与采办日该公司账面净资产的 差额; 31、亏损公积: 项目 期初数 本期添加数 法定亏损公积 60,034,057.45 法定公益金 50,546,247.61 肆意亏损公积 9,313,300.00 小计 119,893,605.06 项目 本期削减数 期末数 法定亏损公积 60,034,057.45 法定公益金 50,546,247.61 肆意亏损公积 9,313,300.00 小计 119,893,605.06 32、未分派利润: 2004年6月 (1) 2003年年报披露的岁暮未分派利润额 99,571,224.30 (2)加: 当期归并净利润 19,693,080.85 (3)减:分派2003年度通俗股股利 24,172,639.40 (4)期末未分派利润余额 95,091,665.75 演讲期利润分派环境:按照公司法划定,按昔时度的税后利润10%,10%别离提取法 定亏损公积和公益金后,按第四届第二次董事会相关利润分派预案决议,分派通俗股股 利0.10元/股(含税),该分派方案曾经2004年5月25日股东大会核准。 33、主停业务收入和主停业务成本: 行业分部报表 行业品种 停业收入 本期数 上年同期数 干净产物 161,371,324.46 137,138,090.45 商业、汽车租赁 278,255,145.66 171,882,793.48 丈量仪器 71,196,887.36 58,586,059.51 磨具、磨料 26,688,999.41 21,790,129.37 晶体元件 6,627,314.95 6,294,527.08 电梯 1,535,238.48 3,280,829.24 电子元件 8,089,365.97 7,328,770.71 房产 839,585.19 2,861,406.75 起重机、叉车 20,453,959.91 电瓷 39,201,754.12 电动车 47,217,123.68 乳业 28,130,316.70 旅游业 36,300,469.78 小 计 725,907,485.67 409,162,606.59 减:公司内各营业 1,480,059.18 3,996,385.05 分部间互相抵减 合 计 724,427,426.49 405,166,221.54 停业成本 行业品种 本期数 上年同期数 干净产物 131,358,383.77 105,463,563.60 商业、汽车租赁 264,344,626.10 161,974,514.96 丈量仪器 38,529,008.51 31,956,604.06 磨具、磨料 19,972,672.72 15,398,857.98 晶体元件 544,6532.6 4,422,673.51 电梯 1,504,763.20 2,661,771.07 电子元件 5,641,327.17 5,324,614.64 房产 541,371.60 162,271.87 起重机、叉车 16,509,365.33 电瓷 27,377,808.99 电动车 32,905,069.61 乳业 21,698,840.18 旅游业 9,709,943.48 小 计 575,539,713.26 327,364,871.69 减:公司内各营业 1,480,059.18 3,996,385.05 分部间互相抵减 合 计 574,059,654.08 323,368,486.64 停业毛利 行业品种 本期数 上年同期数 干净产物 30,012,940.69 31,674,526.85 商业、汽车租赁 13,910,519.56 9,908,278.52 丈量仪器 32,667,878.85 26,629,455.45 磨具、磨料 6,716,326.69 6,391,271.39 晶体元件 1,180,782.35 1,871,853.57 电梯 30,475.28 619,058.17 电子元件 2,448,038.80 2,004,156.07 房产 298,213.59 2,699,134.88 起重机、叉车 3,944,594.58 电瓷 11,823,945.13 电动车 14,312,054.07 乳业 6,431,476.52 旅游业 26,590,526.30 小 计 150,367,772.41 81,797,734.90 减:公司内各营业 分部间互相抵减 合 计 150,367,772.41 81,797,734.90 34、主停业务税金及附加: 税费品种 本期数 上年同期数 停业税 3,663,138.81 1,787,188.54 城市维护扶植税 1,024,627.98 478,127.49 教育费附加 728,238.08 361,254.82 合计 5,416,004.87 2,626,570.85 35、财政费用: 费用项目 本期数 上年同期数 ①利钱收入 5,522,065.29 4,084,710.07 减:利钱收入 1,542,431.96 984,026.85 ②汇兑丧失 386,808.53 28,325.20 减:汇兑收益 44,266.84 37,416.26 ③其 他 296,966.32 128,556.57 合计 4,619,141.34 3,220,148.73 36、其他营业利润: 本期数 营业品种 收入金额 成本金额 ①衡宇、场地及设备 3,523,032.69 1,313,383.23 设备出租 ②材料发卖 6,433,161.23 3,247,165.09 ③手艺办事 993,680.00 54,155.56 其他 706,309.80 48,834.52 合计 11,656,183.72 4,663,538.40 上年同期数 营业品种 收入金额 成本金额 ①衡宇、场地及设备 8,222,392.70 3,403,470.89 设备出租 ②材料发卖 5,886,886.81 5,384,380.47 ③手艺办事 其他 515,395.20 309,742.05 合计 14,624,674.71 9,097,593.41 37、投资收益: 项目 本期数 上年同期数 股票投资收益 债券投资收益 其他股权投资收益(成本法) 944,440.92 854,704.00 在按权益法核算的被投资公司的净损 4,286,603.88 5,808,976.90 益中所占的份额 股权投资差额摊销 -96,109.40 -107,902.90 股权投资让渡损益 其他投资收益 合计 5,134,935.40 6,555,778.00 38、补助收入: 金额 项目 本期数 上年同期数 出口贴息 206,036.89 81,196.76 增值税退税 205,347.98 合计 206,036.89 286,544.74 项目 来历 根据 姑苏市 姑苏市激励外贸奖 出口贴息 财务局 励法子(试行) 姑苏国 资本分析操纵企业 增值税退税 税局一 享受增值税优惠 分局 合计 项目 相关核准文件 核准机关 苏府[2001] 出口贴息 姑苏市财务局 37号文件 财税(2001) 财务部国度税务 增值税退税 198号文件 总局 合计 项目 文件时效 出口贴息 2001年1月起 增值税退税 2001年1月1日起 合计 39、收到的其他与运营勾当相关的现金: 此中价值较大的项目环境如下: 项目名称 本期发生额 利钱收入 1,542,431.96 补助收入 206,036.89 40、领取的其他与运营勾当相关的现金收入: 此中价值较大的项目环境如下: 项目名称 本期发生额 付现的办理费用和停业费用 49,215,747.70 41、收到的其他与投资勾当相关的现金: 此中价值较大的项目环境如下: 项目名称 本期发生额 搬家弥补费和职工安设费 15,000,000.00 六、母公司财政报表次要项目附注 1、应收账款: 期末数 账龄 金额 占应收账款 总额比例 (%) 1年以内 2,779,382.60 74.19 1-2年 2-3年 3年以上 966,784.36 25.81 合计 3,746,166.96 100.00 期末数 账龄 坏账预备 坏账预备 计提比例 (%) 1年以内 10.00 277,938.26 1-2年 2-3年 3年以上 10.00 96,678.43 合计 374,616.69 期初数 账龄 金额 占应收账款 总额比例 (%) 1年以内 585,767.37 32.50 1-2年 2-3年 3年以上 1,216,784.36 67.50 合计 1,802,551.73 100.00 期初数 账龄 坏账预备计提 坏账预备 比例(%) 1年以内 10.00 58,576.74 1-2年 2-3年 3年以上 10.00 121,678.43 合计 180,255.17 本项目期末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为3,198,695.89元,占应 收账款总额的比例为85.39%。 2、其他应收款: 期末数 账龄 金额 占其他应收 款总额比例 (%) 1年以内 13,454,460.67 56.10 1-2年 10,527,630.29 43.90 2-3年 3年以上 合计 23,982,090.96 100.00 期末数 账龄 坏账预备 坏账预备 计提比例 (%) 1年以内 5.27 709,567.86 1-2年 10.00 1,052,763.03 2-3年 3年以上 合计 1,762,330.89 期初数 账龄 金额 占其他应收款坏账预备 总额比例 (%) 1年以内 20,920,623.75 66.27 1-2年 10,527,630.29 33.35 2-3年 118,670.07 0.38 3年以上 合计 31,566,924.11 100.00 期初数 账龄 坏账预备 计提比例 (%) 1年以内 4.26 892,062.38 1-2年 10.00 1,052,763.03 2-3年 10.00 11,867.00 3年以上 合计 1,956,692.41 其他应收款岁暮数中金额较大的债权情面况: 债权人名称 期末欠款余额 性质或内容 胥城大厦 1,500,000.00 设备革新款 姑苏轴承厂无限公司 7,793,600.00 暂付款 大华会计师事务所无限公司 500,000.00 往来款 江苏苏净集团无限公司 9,821,941.85 往来款 创元房地产开辟无限公司 705,688.44 往来款 债权人名称 欠款时间(账龄) 胥城大厦 1年以内 姑苏轴承厂无限公司 1年以内 大华会计师事务所无限公司 1年以内 江苏苏净集团无限公司 1-2年 创元房地产开辟无限公司 1-2年 本项目期末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为20,321,230.29元,占其他应收 款总额的比例为84.74%。 3、持久投资: (1)明细项目如下: 金 额 项 目 期初数 本期添加 一、持久股权投资 345,409,431.46 32,715,617.67 (权益法) 此中:春联营 345,409,431.46 32,715,617.67 企业投资 二、持久股权投资 48,120,000.00 (成本法) 此中:股票投资 2,120,000.00 其他持久股权 46,000,000.00 投资 合 计 393,529,431.46 32,715,617.67 金 额 项 目 本期削减 期末数 一、持久股权投资 1,755,021.31 376,370,027.82 (权益法) 此中:春联营 1,755,021.31 376,370,027.82 企业投资 二、持久股权投资 48,120,000.00 (成本法) 此中:股票投资 2,120,000.00 其他持久股权 46,000,000.00 投资 合 计 1,755,021.31 424,490,027.82 减值预备 项 目 期初数 本期 计提 一、持久股权投资 (权益法) 此中:春联营 企业投资 二、持久股权投资 (成本法) 此中:股票投资 其他持久股权 1,000,000.00 投资 合 计 1,000,000.00 减值预备 项 目 本期 期末数 转回 一、持久股权投资 (权益法) 此中:春联营 企业投资 二、持久股权投资 (成本法) 此中:股票投资 其他持久股权 1,000,000.00 投资 合 计 1,000,000.00 (2)持久股权投资(权益法) ①持久股权投资(权益法): 被投资企 与母公 投资 业名称 司关系 刻日 (1) (2)* (3) 电梯厂 子公司 21年 创元房产 子公司 28年 苏汽销 子公司 26年 晶元 子公司 40年 一光 子公司 30年 苏净 子公司 26年 远东 子公司 20年 环保 子公司 15年 金龙汽 子公司 20年 车发卖 思莫特 子公司 11年 邦乐汽 子公司 20年 车车桥 电瓷厂 子公司 持久 福科莱 子公司 50年 小羚羊 子公司 20年 双喜乳业 子公司 50年 胥城 子公司 35年 横河 子公司 20年 小计 被投资企 占被投资 初始投 业名称 企业注册资 资额 (1) 本的比例(4) (5) 电梯厂 95% 94,700,660.61 创元房产 95% 9,496,062.36 苏汽销 95% 12,074,268.42 晶元 95% 20,259,989.58 一光 50.43% 25,831,896.04 苏净 89.46% 56,135,528.47 远东 75% 21,616,449.86 环保 33.33% 5,000,000.00 金龙汽 35% 2,100,000.00 车发卖 思莫特 26.235% 4,460,000.00 邦乐汽 30.00% 9,000,000.00 车车桥 电瓷厂 45.00% 9,672,044.56 福科莱 87.37% 6,457,704.67 小羚羊 45.00% 5,448,946.52 双喜乳业 55.00% 11,000,000.00 胥城 60% 2,183,200.34 横河 30% 10,470,000.00 小计 305,906,751.43 被投资企 累计追加投资 损益调整额 业名称 额 (1) (6) 本期 增减额(7) 电梯厂 2,583,971.42 创元房产 -755,330.92 苏汽销 119,400.85 晶元 -543,256.42 一光 200,000.00 4,091,742.93 苏净 5,854,426.87 远东 1,335,694.35 环保 143,579.19 金龙汽 129,813.97 车发卖 思莫特 125,210.71 -378,739.93 邦乐汽 2,850,000.00 -109,494.52 车车桥 电瓷厂 669,126.72 福科莱 444,083.75 小羚羊 1,631,497.37 双喜乳业 11,000,000.00 220,290.77 胥城 1,116,012.21 横河 728,044.36 小计 14,175,210.71 17,280,862.97 被投资企 损益调整额 业名称 累计 (1) 增减额(9) 分得现金 盈利额(8) 电梯厂 1,2449,356.74 创元房产 588,647.96 苏汽销 4,929,378.11 晶元 2,707,512.90 一光 3,036,774.00 6,795,876.41 苏净 12,230,960.07 13,728,476.19 远东 4,010,858.61 环保 185,552.95 金龙汽 866,163.00 车发卖 思莫特 -488,128.52 邦乐汽 -66,345.30 车车桥 电瓷厂 1,461,819.77 福科莱 552,286.70 小羚羊 695,344.63 936,152.74 双喜乳业 220,290.77 胥城 1,116,012.21 横河 987,853.81 3,927,583.91 小计 1,695,093.51 53,921,495.15 被投资企 投资预备 业名称 (1) 本期 累计添加额 添加 (11) 额 (10) 电梯厂 创元房产 苏汽销 270,880.63 晶元 一光 1,210,390.24 苏净 13,976.14 远东 环保 金龙汽 车发卖 思莫特 邦乐汽 车车桥 电瓷厂 福科莱 小羚羊 双喜乳业 胥城 横河 小计 1,495,247.01 被投资企 期末数 业名称 (1) (12)=(5)+(6) +(9)+(11) 电梯厂 107,150,017.35 创元房产 10,084,710.32 苏汽销 17,274,527.16 晶元 22,967,502.48 一光 34,038,162.69 苏净 69,877,980.80 远东 25,627,308.47 环保 5,185,552.95 金龙汽 2,966,163.00 车发卖 思莫特 4,097,082.19 邦乐汽 11,783,654.70 车车桥 电瓷厂 11,133,864.33 福科莱 7,009,991.37 小羚羊 6,385,099.26 双喜乳业 22,220,290.77 胥城 3,299,212.55 横河 14,397,583.91 小计 375,498,704.30 ②股权投资差额: 被投资企业名称 初始金额 构成缘由 电梯厂 -4,043,430.64 受让股权 创元房产 -1,366,062.36 受让股权 远东 2,326,646.21 受让股权 一光 -2,016,520.28 受让股权 晶元 5,600,010.42 受让股权 苏汽销 1,925,731.58 受让股权 苏净 -999,628.47 受让股权 小计 1,426,746.46 被投资企业名称 摊销刻日 本期摊销额 电梯厂 10年 -202,171.53 创元房产 10年 -68,303.12 远东 10年 116,332.31 一光 10年 -112,235.55 晶元 10年 280,000.53 苏汽销 10年 96,286.58 苏净 10年 -49,981.42 小计 59,927.80 被投资企业名称 摊余金额 电梯厂 -2,223,886.86 创元房产 -819,637.42 远东 1,395,987.73 一光 -1,346,826.60 晶元 3,360,006.23 苏汽销 1,155,438.94 苏净 -649,758.50 小计 871,323.52 (3)持久股权投资(成本法) ①股票投资: 股份 股票数量 被投资企业名称 类别 宁沪高速公路股份 法人股 80万股 无限公司 占被投资企业 初始投资成本 岁暮市价总额 被投资企业名称 注册本钱的比例 宁沪高速公路股份

  5% 2,120,000.00 无限公司 ②其他持久股权投资(成本法): 被投资企业名称 投资刻日 投资金额 通宝期货经纪无限公司 10年 1,900,000.00 姑苏市贸易银行股份无限公司 持久 14,100,000.00 姑苏创元集团财政无限公司 持久 30,000,000.00 合计 46,000,000.00 占被投资企业 被投资企业名称 注册本钱的比例 通宝期货经纪无限公司 5% 姑苏市贸易银行股份无限公司 3.525% 姑苏创元集团财政无限公司 10% 合计 减值预备 本期 被投资企业名称 期初数 添加数 通宝期货经纪无限公司 1,000,000.00 减值预备 本期削减数 被投资企业名称 因资产价值 其他缘由 合计 回升转回数 转出数 通宝期货经纪无限公司 减值预备 减值预备 被投资企业名称 期末数 计提缘由 运营环境 通宝期货经纪无限公司 1,000,000.00 欠安 累计投资期末数占期末净资产的比例为:77.28%。 4、主停业务收入和主停业务成本: 主营 停业收入 营业 品种 本期数 上年同期数 商业 67,978,736.55 52,104,952.49 主营 停业成本 营业 品种 本期数 上年同期数 商业 63,530,610.34 47,101,434.65 主营 停业毛利 营业 品种 本期数 上年同期数 商业 4,448,126.21 5,003,517.84 5、投资收益: 项目 本期数 上年同期数 股票投资收益 其他股权投资收益(成本法) 945,000.00 840,083.33 在按权益法核算的被投资公司的净损 17,280,862.97 16,710,716.21 益中所占的份额 股权投资差额摊销 -59,927.80 -59,927.80 股权投资让渡损益 其他投资收益 合计 18,165,935.17 17,490,871.74 七、联系关系方关系及其买卖的披露 (一)具有节制关系的联系关系方环境 1、具有节制关系的联系关系方环境 企业名称 注册地址 创元集团 姑苏市南门东二路 4号 企业名称 主停业务 创元集团 授权范畴内的资产运营办理;处置进出口运营(范畴按外经贸部 〈2000〉外经政审函字第266号划定);运营国内贸易、物资供销业 (国度划定的专营、专项审批商品除外);供给出产及糊口办事;开 展手艺开辟、手艺让渡、手艺办事;衔接机械成套项目、房地产开辟 营业;为进出口企业供给办事。 企业名称 与公司 经济性质 法定 关系 或类型 代表人 创元集团 母公司 无限义务公司 葛维玲 子公司的环境详见本演讲附注四。 2、具有节制关系的联系关系方的注册本钱及其变化环境 企业名称 期初数 本期添加数 创元集团 320,000,000.00 双喜乳业 20,000,000.00 20,000,000.00 胥城大厦 2,800,000.00 企业名称 本期削减数 期末数 创元集团 320,000,000.00 双喜乳业 40,000,000.00 胥城大厦 2,800,000.00 其他具有节制关系的联系关系方本期注册本钱未发生变化。 3、具有节制关系的联系关系方所持股份或权益及其变化环境 期初数 企业名称 金额 (%) 创元集团 100,774,030.00 41.69 电梯厂 104,566,045.93 95.00 晶元 23,510,758.90 95.00 创元房产 10,840,041.24 95.00 苏汽销 17,155,126.31 95.00 一光 32,983,193.76 50.43 远东 24,291,614.12 75.00 苏净 76,254,514.00 89.46 环保 5,041,973.76 33.33 福科莱 6,565,907.62 87.37 电瓷厂 10,464,737.61 45.00 小羚羊 5,448,946.52 45.00 双喜乳业 11,000,000.00 55.00 胥城大厦 本期添加 企业名称 金额 (%) 创元集团 电梯厂 2,583,971.42 晶元 -543,256.42 创元房产 -755,330.92 苏汽销 119,400.85 一光 1,054,968.93 远东 1,335,694.35 苏净 -6,376,533.20 环保 143,579.19 福科莱 444,083.75 电瓷厂 669,126.72 小羚羊 936,152.74 双喜乳业 11,220,290.77 胥城大厦 3,299,212.55 60% 本期削减 企业名称 金额 (%) 创元集团 电梯厂 晶元 创元房产 苏汽销 一光 远东 苏净 环保 福科莱 电瓷厂 小羚羊 双喜乳业 胥城大厦 期末数 企业名称 金额 (%) 创元集团 100,774,030.00 41.69 电梯厂 107,150,017.35 95.00 晶元 22,967,502.48 95.00 创元房产 10,084,710.32 95.00 苏汽销 17,274,527.16 95.00 一光 34,038,162.69 50.43 远东 25,627,308.47 75.00 苏净 69,877,980.80 89.46 环保 5,185,552.95 33.33 福科莱 7,009,991.37 87.37 电瓷厂 11,133,864.33 45.00 小羚羊 6,385,099.26 45.00 双喜乳业 22,220,290.77 55.00 胥城大厦 3,299,212.55 60.00 (二)不具有节制关系的联系关系方环境 企业名称 与公司的关系 江苏姑苏物贸核心(集团)无限公司(以下简称“物贸核心”) 母公司托管企业 通宝期货经纪无限公司(以下简称“通宝期货”) 同属子公司 姑苏创元集团财政无限公司(以下简称“财政公司”) 同属子公司 姑苏全球链传动无限公司(以下简称“全球链”) 同属子公司 姑苏长城机电工业无限义务公司(以下简称“长城机电”) 同属子公司 姑苏情况手艺配备无限公司(以下简称“情况配备”) 同属子公司 姑苏工业园区苏菱机械制造无限公司(以下简称“苏菱机械”) 统一节制人 姑苏金龙汽车发卖无限公司(以下简称“金龙汽销”) 联营公司 姑苏砂轮厂 同属子公司 姑苏邦乐汽车车桥无限公司(以下简称“邦乐车桥”) 联营公司 (三)联系关系方买卖 1、公司与联系关系方其他应收款、其他对付款余额 (单元:元) 项目 期末数 2004年6月30日 2003年12月31日 其他应收款: 创元集团 18,315,742.10 姑苏砂轮厂 856,999.42 856,999.42 物贸核心 476,470.72 其他对付款: 创元集团 14,457,572.71 14,457,572.71 物贸核心 3,053,563.98 3,053,563.98 财政公司 200,000.00 200,000.00 占全数应收(付)款子 项目 余额的比重(%) 2004年6月30日 2003年12月31日 其他应收款: 创元集团 33.85 姑苏砂轮厂 1.58 2.12 物贸核心 1.18 其他对付款: 创元集团 18.38 28.65 物贸核心 3.88 6.05 财政公司 0.25 0.40 项目 计息尺度 2004年6月30日 2003年12月31日 其他应收款: 创元集团 不计息 姑苏砂轮厂 不计息 不计息 物贸核心 不计息 其他对付款: 创元集团 不计息 不计息 物贸核心 不计息 不计息 财政公司 不计息 不计息 2、其他应披露事项 (1)租赁事项发生的联系关系买卖 ①物贸核心租赁公司三香路120号万昌大厦18楼部门办公用房(面积约809平方米) 。租赁刻日:2004年1月1日~2004年12月31日,房钱合计为人民币10万元; ②通宝期货租赁公司三香路120号万昌大厦2楼停业用房及办公用房(面积约1,369 平方米),租赁刻日:2004年1月1日~2004年12月31日,房钱为70万元; ③财政公司租赁公司三香路120号万昌大厦1楼停业用房及办公用房(面积约266平 方米),租赁刻日:2004年1月1日~2004年12月31日,房钱合计为30万元; ④远东租赁姑苏砂轮厂地盘,租赁刻日:2004年1月1日~2004年12月31日,房钱为 人民币12万元。 (2)公司与联系关系方的担保事项: (单元:万元) 担保单元 被担保单元 贷款方名称 创元集团 公司 招商银行 创元集团 上海汽车工业姑苏销 财政公司 售无限义务公司*1 创元集团 电瓷厂 财政公司 创元集团 小羚羊 财政公司 创元集团 小羚羊 华夏银行 创元集团 小羚羊 交通银行 创元集团 小羚羊 交通银行 创元集团 胥城大厦 财政公司 创元集团 胥城大厦 工商银行 公司 苏汽销 中国扶植银行 公司 苏汽销 中信实业银行 公司 创元房产 中国扶植银行 姑苏净化空调系统 苏净 财政公司 设备安装无限公司*2 姑苏净化空调系统 苏净 财政公司 设备安装无限公司*2 姑苏安泰空气手艺 苏净 中国工商银行 无限公司*2 姑苏安泰空气手艺 苏净 中国工商银行 无限公司*2 姑苏安泰空气手艺 苏净 中国工商银行 无限公司*2 姑苏安发国际空调 苏净 中国工商银行 无限公司*2 姑苏安发国际空调 苏净 中国工商银行 无限公司*2 姑苏安发国际空调 苏净 中国工商银行 无限公司*2 姑苏安发国际空调 苏净 中国工商银行 无限公司*2 姑苏安发国际空调 苏净 中国工商银行 无限公司*2 姑苏安发国际空调 苏净 中国工商银行 无限公司*2 姑苏安发国际空调 苏净 中国工商银行 无限公司*2 姑苏安发国际空调 苏净 中国工商银行 无限公司*2 姑苏安发国际空调 苏净 中国工商银行 无限公司*2 姑苏安发国际空调 苏净 中国工商银行 无限公司*2 苏净 姑苏安发国际空调 中国工商银行 无限公司*2 苏净 姑苏安发国际空调 中国工商银行 无限公司*2 苏净 姑苏安发国际空调 财政公司 无限公司*2 苏净 姑苏安发国际空调 中国工商银行 无限公司*2 苏净 姑苏安发国际空调 华夏银行姑苏支行 无限公司*2 胥城大厦 姑苏胥城好伦哥餐饮 华夏银行 办理*3 担保单元 金额 刻日 创元集团 1,000 2004/03-2005/03 创元集团 600 2004/04-2005/03 创元集团 2,000 2003/12-2004/12 创元集团 190 2004/03-2004/09 创元集团 80 2003/10-2004/10 创元集团 190 2004/04-2004/07 创元集团 100 2004/04-2004/09 创元集团 170 2004/03-2004/09 创元集团 230 2004/04-2005/04 公司 200 2004/06-2005/06 公司 300 2004/05-2005/05 公司 1,500 2004/03-2005/03 姑苏净化空调系统 1,000 2004/06-2004/12 设备安装无限公司*2 姑苏净化空调系统 200 2004/03-2004/09 设备安装无限公司*2 姑苏安泰空气手艺 755 2004/05-2005/05 无限公司*2 姑苏安泰空气手艺 300 2004/01-2008/10 无限公司*2 姑苏安泰空气手艺 300 2004/05-2005/05 无限公司*2 姑苏安发国际空调 200 2002/07-2004/07 无限公司*2 姑苏安发国际空调 200 2002/07-2004/10 无限公司*2 姑苏安发国际空调 200 2002/07-2004/11 无限公司*2 姑苏安发国际空调 200 2002/07-2005/07 无限公司*2 姑苏安发国际空调 200 2002/07-2005/10 无限公司*2 姑苏安发国际空调 200 2002/07-2005/11 无限公司*2 姑苏安发国际空调 200 2002/07-2006/07 无限公司*2 姑苏安发国际空调 200 2003/05-2006/10 无限公司*2 姑苏安发国际空调 200 2003/05-2006/11 无限公司*2 姑苏安发国际空调 300 2004/01-2005/01 无限公司*2 苏净 180 2004/01-2005/01 苏净 150 2004/05-2005/05 苏净 100 2004/04-2005/04 苏净 150 2004/06-2005/06 苏净 100 2004/05-2005/05 胥城大厦 150 2004/02-2005/02 *1系苏汽销的控股子公司。 *2系苏净部属子公司。 *3系胥城大厦的控股子公司 (3)公司与联系关系方的典质事项: (单元:万元) 典质人 典质权人 典质物 鸿通汽车 财政公司 衡宇建筑物 典质人 典质贷款期末数 典质刻日 鸿通汽车 800 2003/08-2004/08 (4)截止2004年6月30日公司在财政公司的存贷款余额环境: 公司名称 存款余额 贷款余额 公司 3,067,836.12 10,000,000.00 电瓷厂 18,706,575.62 20,000,000.00 鸿通汽车 24,754.79 8,000,000.00 创元房产 5,934,560.14 一光 10,300,000.00 晶元 984,123.30 姑苏工业园区日兴置业无限公司 1,090,915.60 上海汽车工业姑苏发卖无限公司 1,000,500.00 6,000,000.00 小羚羊 2,000,000.00 1,900,000.00 苏净 12,000,000.00 创元双喜 8,789,172.52 胥城大厦 22,434.23 1,700,000.00 合计 51,920,872.32 59,600,000.00 八、或有事项 截至2004年6月30日止,公司为部属子公司告贷2000万元供给担保,详见本附注七 、(三)。 九、许诺事项 无。 十、非经常性损益: 按照中国证券监视办理委员会证监会计字[2004]1号文,公司2004年半年度非经常 损益(税后影响)明细项目如下: 对本期归并净利润 项目名称 的影响金额 措置固定资产损益 3,470.86 越权审批或无正式核准文件的税收返还、减免 169,527.45 委托贷款收益 短期投资收益 以前年度计提本年转回的坏账预备 801,783.01 扣除公司日常按照企业会计轨制划定计提的资产减值预备 392,831.10 后的其他各项 停业外收入 扣除公司日常按照企业会计轨制划定计提的资产减值准 575,652.75 备后的其他各项 停业外收入 合计 791,959.67 十一、其他主要事项 无。 十二、财政报表的核准报出 本财政报表业经公司第四届董事会第三次会议于2004年8月11日核准报出。

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